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Exeter Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 265 mi
Giro
10,38%
Retorno est. (1 ano)
17,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,83%
Retorno est. (1 ano)
+17,36%
Retorno est. (3 anos)
+59,08%
Retorno est. (5 anos)
+70,87%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 265 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,85 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 355 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,64%
Posição
106
Nova
5
Aumentada
23
Reduzida
60
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$ 2 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$ 980 mil |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 597 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$ 954 mil |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 707 mil |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 463 mil |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$ 388 mil |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$ 356 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,88% |
| 2 | Tecnologia | 18,01% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,05% |
| 4 | Financeiro | 10,02% |
| 5 | Saúde | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,1 bi
| US$ 1,6 mi | 0,6% |
36.005
+304
| +0,9% | +US$ 13,7 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
52
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,51 mi | 0,57% |
2.154
-14
| -0,6% | -US$ 9,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
53
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,49 mi | 0,56% |
5.993
+97
| +2% | +US$ 24,6 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
54
Union Pacific
UNP
US$ 177 bi
| US$ 1,44 mi | 0,54% |
5.281
-40
| -0,8% | -US$ 11,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
55
Paychex
PAYX
US$ 42,3 bi
| US$ 1,41 mi | 0,53% |
14.338
-561
| -4% | -US$ 64,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
56
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 1,36 mi | 0,51% |
20.140
-439
| -2% | -US$ 30,5 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
57
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 1,34 mi | 0,51% |
+13.472
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
Conagra Brands
CAG
US$ 7,19 bi
| US$ 1,21 mi | 0,46% |
89.851
-1.250
| -1% | -US$ 18,7 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
59
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 1,08 mi | 0,41% |
21.879
+545
| +3% | +US$ 27,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
60
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 1,01 mi | 0,38% |
4.415
+277
| +7% | +US$ 59,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
61
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,3 bi
| US$ 996 mil | 0,38% |
+17.934
| Nova | +US$ 980 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 941 mil | 0,35% |
10.904
-703
| -6% | -US$ 62 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
63
Sysco
SYY
US$ 41,3 bi
| US$ 908 mil | 0,34% |
11.653
+328
| +3% | +US$ 26,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
64
AT&T
T
US$ 156 bi
| US$ 877 mil | 0,33% |
35.958
-5.249
| -13% | -US$ 127 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
65
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 876 mil | 0,33% |
7.285
-69
| -0,9% | -US$ 7,04 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
66
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 858 mil | 0,32% |
2.338
-309
| -12% | -US$ 124 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
67
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 856 mil | 0,32% |
1.122
+4
| +0,4% | +US$ 3,04 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
68
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,6 bi
| US$ 830 mil | 0,31% |
9.733
-153
| -2% | -US$ 13,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
69
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 766 mil | 0,29% |
2.011
-71
| -3% | -US$ 27,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
70
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 762 mil | 0,29% |
2.036
+1.175
| +136% | +US$ 440 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
United Parcel Service
UPS
US$ 86,4 bi
| US$ 619 mil | 0,23% |
6.625
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
72
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 601 mil | 0,23% |
1.816
-74
| -4% | -US$ 25,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
73
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,3 bi
| US$ 584 mil | 0,22% |
8.784
+32
| +0,4% | +US$ 2,25 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
74
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| US$ 546 mil | 0,21% |
15.420
-2.955
| -16% | -US$ 119 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
Hormel Foods
HRL
US$ 11,8 bi
| US$ 539 mil | 0,2% |
27.046
-864
| -3% | -US$ 20,1 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WFA
GL
Revisão da carteira de Exeter Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Exeter Financial detinha 106 posições avaliadas em US$ 265 mi, alta de 1,5% em relação a US$ 261 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Exeter Financial mostra 5 novas, 23 aumentaram, 60 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NEOS S&P 500 High Income ETF: 37.390 ações no valor de US$ 1,99 mi. A maior venda foi de 3M, estimada em US$ 954 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Exeter Financial no T3 2026 foi NEOS S&P 500 High Income ETF: 37.390 ações no valor de US$ 1,99 mi.
- Exeter Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,47 mi.
- A maior redução de Exeter Financial em T3 2026 foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 707 mil.
- Exeter Financial encerrou totalmente sua posição em 3M no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 954 mil.
- As dez maiores posições de Exeter Financial representam 37% de sua carteira de US$ 265 mi no T3 2026.
- Exeter Financial abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Exeter Financial subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 265 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exeter Financial referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.