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EF
Exeter Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 265 mi
Giro
10,38%
Retorno est. (1 ano)
17,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,83%
Retorno est. (1 ano)
+17,36%
Retorno est. (3 anos)
+59,08%
Retorno est. (5 anos)
+70,87%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 265 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,85 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 355 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,64%
Posição
106
Nova
5
Aumentada
23
Reduzida
60
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$ 2 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$ 980 mil |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 597 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$ 954 mil |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 707 mil |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 463 mil |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$ 388 mil |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$ 356 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,88% |
| 2 | Tecnologia | 18,01% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,05% |
| 4 | Financeiro | 10,02% |
| 5 | Saúde | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 3,36 mi | 1,27% |
20.658
-820
| -4% | -US$ 128 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
27
IBM
IBM
US$ 223 bi
| US$ 3,3 mi | 1,24% |
15.005
-209
| -1% | -US$ 49,6 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
28
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 3,15 mi | 1,19% |
57.947
-5.490
| -9% | -US$ 334 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
29
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,4 bi
| US$ 2,96 mi | 1,11% |
28.400
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
30
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 2,94 mi | 1,11% |
74.807
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
31
Waste Management
WM
US$ 90,5 bi
| US$ 2,9 mi | 1,09% |
14.215
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
32
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 2,84 mi | 1,07% |
20.657
-125
| -0,6% | -US$ 17,6 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
33
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 2,81 mi | 1,06% |
10.990
-3.095
| -22% | -US$ 707 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
34
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 2,79 mi | 1,05% |
10.797
-320
| -3% | -US$ 84,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
35
CVS Health
CVS
US$ 119 bi
| US$ 2,78 mi | 1,05% |
32.415
-2.568
| -7% | -US$ 251 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 2,75 mi | 1,04% |
8.005
-75
| -0,9% | -US$ 26 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
Cardinal Health
CAH
US$ 58,5 bi
| US$ 2,75 mi | 1,04% |
12.372
+281
| +2% | +US$ 65,3 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
38
Linde
LIN
US$ 232 bi
| US$ 2,71 mi | 1,02% |
5.710
+49
| +0,9% | +US$ 24,1 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
39
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 2,61 mi | 0,98% |
30.307
-267
| -0,9% | -US$ 23,2 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
40
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
| US$ 2,59 mi | 0,98% |
20.699
-7
| -0% | -US$ 867 |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,43 mi | 0,92% |
4.774
-125
| -3% | -US$ 68,7 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
42
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,5 bi
| US$ 2,34 mi | 0,88% |
8.397
-255
| -3% | -US$ 75,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
43
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 2,15 mi | 0,81% |
14.816
-564
| -4% | -US$ 82,6 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
44
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,8 bi
| US$ 2,08 mi | 0,78% |
26.157
-979
| -4% | -US$ 80,2 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
45
Illinois Tool Works
ITW
US$ 76,9 bi
| US$ 2,07 mi | 0,78% |
8.050
-292
| -4% | -US$ 81,1 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
46
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,4 bi
| US$ 1,99 mi | 0,75% |
+37.390
| Nova | +US$ 2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
| US$ 1,9 mi | 0,72% |
9.954
-357
| -3% | -US$ 67,4 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
48
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 1,78 mi | 0,67% |
5.458
-229
| -4% | -US$ 79,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 1,75 mi | 0,66% |
9.450
+154
| +2% | +US$ 31,5 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
50
Starbucks
SBUX
US$ 112 bi
| US$ 1,63 mi | 0,61% |
17.327
-166
| -0,9% | -US$ 17,1 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Exeter Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Exeter Financial detinha 106 posições avaliadas em US$ 265 mi, alta de 1,5% em relação a US$ 261 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Exeter Financial mostra 5 novas, 23 aumentaram, 60 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NEOS S&P 500 High Income ETF: 37.390 ações no valor de US$ 1,99 mi. A maior venda foi de 3M, estimada em US$ 954 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Exeter Financial no T3 2026 foi NEOS S&P 500 High Income ETF: 37.390 ações no valor de US$ 1,99 mi.
- Exeter Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,47 mi.
- A maior redução de Exeter Financial em T3 2026 foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 707 mil.
- Exeter Financial encerrou totalmente sua posição em 3M no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 954 mil.
- As dez maiores posições de Exeter Financial representam 37% de sua carteira de US$ 265 mi no T3 2026.
- Exeter Financial abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Exeter Financial subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 265 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exeter Financial referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.