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EF
Exeter Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
10.38%
1년 추정 수익률
17.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.83%
1년 예상 수익률
+17.36%
3년 예상 수익률
+59.08%
5년 예상 수익률
+70.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.65억
AUM 성장
+US$385만
(+1.5%)
자금 흐름
-US$35.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.64%
보유액
106
신규
5
증가
23
축소
60
청산됨
6
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$200만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$147만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$136만 |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$98만 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$59.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$95.4만 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$70.7만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$46.3만 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$38.8만 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$35.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.88% |
| 2 | 정보기술 | 18.01% |
| 3 | 필수소비재 | 11.05% |
| 4 | 금융 | 10.02% |
| 5 | 건강관리 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$7310억
| US$336만 | 1.27% |
20,658
-820
| -4% | -US$12.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
27
IBM
IBM
US$2212억
| US$330만 | 1.24% |
15,005
-209
| -1% | -US$4.96만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
28
Bank of America
BAC
US$3564억
| US$315만 | 1.19% |
57,947
-5,490
| -9% | -US$33.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
29
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$296만 | 1.11% |
28,400
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
30
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$96.3억
| US$294만 | 1.11% |
74,807
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
31
Waste Management
WM
US$903억
| US$290만 | 1.09% |
14,215
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
32
Oracle
ORCL
US$3959억
| US$284만 | 1.07% |
20,657
-125
| -0.6% | -US$1.76만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
33
Phillips 66
PSX
US$1169억
| US$281만 | 1.06% |
10,990
-3,095
| -22% | -US$70.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
34
Automatic Data Processing
ADP
US$1135억
| US$279만 | 1.05% |
10,797
-320
| -3% | -US$8.49만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
35
CVS Health
CVS
US$1170억
| US$278만 | 1.05% |
32,415
-2,568
| -7% | -US$25.1만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.23조
| US$275만 | 1.04% |
8,005
-75
| -0.9% | -US$2.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
37
Cardinal Health
CAH
US$579억
| US$275만 | 1.04% |
12,372
+281
| +2% | +US$6.53만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
38
Linde
LIN
US$2313억
| US$271만 | 1.02% |
5,710
+49
| +0.9% | +US$2.41만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
39
Coca-Cola
KO
US$4030억
| US$261만 | 0.98% |
30,307
-267
| -0.9% | -US$2.32만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
40
ConocoPhillips
COP
US$1740억
| US$259만 | 0.98% |
20,699
-7
| -0% | -US$867 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
US$1269억
| US$243만 | 0.92% |
4,774
-125
| -3% | -US$6.87만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
42
Air Products & Chemicals
APD
US$670억
| US$234만 | 0.88% |
8,397
-255
| -3% | -US$7.58만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
43
Procter & Gamble
PG
US$3654억
| US$215만 | 0.81% |
14,816
-564
| -4% | -US$8.26만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
44
Archer Daniels Midland
ADM
US$390억
| US$208만 | 0.78% |
26,157
-979
| -4% | -US$8.02만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
45
Illinois Tool Works
ITW
US$771억
| US$207만 | 0.78% |
8,050
-292
| -4% | -US$8.11만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
46
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$124억
| US$199만 | 0.75% |
+37,390
| 신규 | +US$200만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
47
Philip Morris
PM
US$3155억
| US$190만 | 0.72% |
9,954
-357
| -3% | -US$6.74만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
48
Chubb
CB
US$1373억
| US$178만 | 0.67% |
5,458
-229
| -4% | -US$7.91만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
49
RTX Corp
RTX
US$2586억
| US$175만 | 0.66% |
9,450
+154
| +2% | +US$3.15만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
50
Starbucks
SBUX
US$1113억
| US$163만 | 0.61% |
17,327
-166
| -0.9% | -US$1.71만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
CSC
WFA
SFP
I
VF
MC
GL
RGF
Exeter Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Exeter Financial는 US$2.65억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.61억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Exeter Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 23개 증가, 60개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NEOS S&P 500 High Income ETF으로, 37,390주를 보유했으며 가치는 US$199만였어요. 가장 큰 매도 종목은 3M으로, 추정 금액은 US$95.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- Exeter Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 NEOS S&P 500 High Income ETF으로, US$199만 상당의 37,390주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Exeter Financial로, 추정 증가액은 US$147만 규모예요.
- Exeter Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$70.7만예요.
- Exeter Financial는 2026년 3분기에 3M 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exeter Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.65억 중 37%를 차지해요.
- Exeter Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Exeter Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$2.65억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Exeter Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.