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Exeter Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
10.38%
1년 추정 수익률
17.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.83%
1년 예상 수익률
+17.36%
3년 예상 수익률
+59.08%
5년 예상 수익률
+70.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.65억
AUM 성장
+US$385만
(+1.5%)
자금 흐름
-US$35.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.64%
보유액
106
신규
5
증가
23
축소
60
청산됨
6
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$200만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$147만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$136만 |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$98만 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$59.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$95.4만 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$70.7만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$46.3만 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$38.8만 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$35.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.88% |
| 2 | 정보기술 | 18.01% |
| 3 | 필수소비재 | 11.05% |
| 4 | 금융 | 10.02% |
| 5 | 헬스케어 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.9억
| – | – |
-3,919
| 청산됨 | -US$32.1만 | – |
|
102
Dycom Industries
DY
US$72.3억
| – | – |
-471
| 청산됨 | -US$23.8만 | – |
|
103
Kimberly-Clark
KMB
US$355억
| – | – |
-1,897
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
|
104
3M
MMM
US$881억
| – | – |
-5,890
| 청산됨 | -US$95.4만 | – |
|
105
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| – | – |
-2,261
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
|
HONA
106
Honeywell Aerospace
HONA
US$511억
| – | – |
-1,042
| 청산됨 | -US$23만 | – |
|
유사한 펀드
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Exeter Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Exeter Financial 측은 US$2.65억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.61억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Exeter Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 23개 증가, 60개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NEOS S&P 500 High Income ETF 주식으로, 37,390주를 보유했으며 가치는 US$199만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 3M 주식으로, 추정 금액은 US$95.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Exeter Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 NEOS S&P 500 High Income ETF 주식으로, US$199만 상당의 37,390주를 매수했어요.
- Exeter Financial 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$147만 규모예요.
- Exeter Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$70.7만예요.
- Exeter Financial 측은 2026년 3분기에 3M 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exeter Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.65억 중 37% 비중을 차지해요.
- Exeter Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Exeter Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$2.65억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Exeter Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.