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Exeter Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 265 M
Rotación
10.38%
Rendimiento estimado a 1 año
17.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.87%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.85 M
(+1.5%)
Flujo de capital
-USD 355 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.64%
Posición
106
Nuevas
5
Aumentadas
23
Reducidas
60
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
6.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 2 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+USD 980 k |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 597 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+USD 954 k |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 707 k |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 463 k |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 388 k |
| 5 |
Target
TGT
|
+USD 356 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.88% |
| 2 | Tecnología | 18.01% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.05% |
| 4 | Finanzas | 10.02% |
| 5 | Salud | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3547 M
| – | – |
-3,919
| Cerradas | -USD 321 k | – |
|
102
Dycom Industries
DY
USD 6824 M
| – | – |
-471
| Cerradas | -USD 238 k | – |
|
103
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.5 mil M
| – | – |
-1,897
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
|
104
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| – | – |
-5,890
| Cerradas | -USD 954 k | – |
|
105
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| – | – |
-2,261
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
|
HONA
106
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.8 mil M
| – | – |
-1,042
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Exeter Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Exeter Financial mantenía 106 posiciones por un valor de USD 265 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 261 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Exeter Financial muestra 5 nuevos, Aumentaron 23, 60 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NEOS S&P 500 High Income ETF: 37,390 acciones con un valor de USD 1.99 M. La mayor venta fue 3M, por un valor estimado de USD 954 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Exeter Financial en T3 2026 fue NEOS S&P 500 High Income ETF: 37,390 acciones por un valor de USD 1.99 M.
- Exeter Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.47 M.
- La mayor reducción de Exeter Financial durante T3 2026 fue en Phillips 66, con un recorte estimado de USD 707 k.
- Exeter Financial cerró por completo su posición en 3M en T3 2026, con una venta estimada de USD 954 k.
- Las diez principales posiciones de Exeter Financial representan 37% de su cartera de USD 265 M en T3 2026.
- Exeter Financial abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Exeter Financial aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 265 M.
Según el Informe 13F de Exeter Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.