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Exeter Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 265 M
Rotación
10.38%
Rendimiento estimado a 1 año
17.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.87%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.85 M
(+1.5%)
Flujo de capital
-USD 355 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.64%
Posición
106
Nuevas
5
Aumentadas
23
Reducidas
60
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
6.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 2 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+USD 980 k |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 597 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+USD 954 k |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 707 k |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 463 k |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 388 k |
| 5 |
Target
TGT
|
+USD 356 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.88% |
| 2 | Tecnología | 18.01% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.05% |
| 4 | Finanzas | 10.02% |
| 5 | Salud | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.8 mil M
| USD 538 k | 0.2% |
9,639
+48
| +0.5% | +USD 2.74 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
77
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 535 k | 0.2% |
588
+1
| +0.2% | +USD 934 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
78
Novo Nordisk
NVO
USD 174 mil M
| USD 503 k | 0.19% |
13,278
-1,940
| -13% | -USD 89.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
79
Lamb Weston
LW
USD 7603 M
| USD 481 k | 0.18% |
11,537
-825
| -7% | -USD 40.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
80
General Mills
GIS
USD 18.8 mil M
| USD 470 k | 0.18% |
14,606
-204
| -1% | -USD 7.61 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
81
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 465 k | 0.18% |
1,634
-281
| -15% | -USD 92.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
82
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 455 k | 0.17% |
15,943
-1,335
| -8% | -USD 35.5 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
83
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 440 k | 0.17% |
3,699
-354
| -9% | -USD 42.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
84
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 429 k | 0.16% |
+6,076
| Nuevas | +USD 436 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 388 k | 0.15% |
1,080
+2
| +0.2% | +USD 731 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
86
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.3 mil M
| USD 385 k | 0.15% |
4,271
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 346 k | 0.13% |
4,077
-139
| -3% | -USD 11.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
88
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 307 k | 0.12% |
423
-4
| -0.9% | -USD 2.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
89
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 300 k | 0.11% |
370
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 296 k | 0.11% |
450
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
91
NextEra Energy
NEE
USD 171 mil M
| USD 290 k | 0.11% |
3,828
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
92
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 282 k | 0.11% |
4,761
+1,177
| +33% | +USD 70.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
93
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 280 k | 0.11% |
242
+20
| +9% | +USD 23.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.4 mil M
| USD 263 k | 0.1% |
2,802
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
95
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 239 k | 0.09% |
702
-30
| -4% | -USD 10.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
96
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 231 k | 0.09% |
3,703
-21
| -0.6% | -USD 1.33 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
97
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 220 k | 0.08% |
1,042
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
98
Trinity Capital Inc
TRIN
USD 1549 M
| USD 216 k | 0.08% |
12,280
+342
| +3% | +USD 6.12 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
99
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
USD 214 M
| USD 214 k | 0.08% |
+30,000
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 207 k | 0.08% |
1,989
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WFA
GL
Revisión del portafolio de Exeter Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Exeter Financial mantenía 106 posiciones por un valor de USD 265 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 261 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Exeter Financial muestra 5 nuevos, Aumentaron 23, 60 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NEOS S&P 500 High Income ETF: 37,390 acciones con un valor de USD 1.99 M. La mayor venta fue 3M, por un valor estimado de USD 954 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Exeter Financial en T3 2026 fue NEOS S&P 500 High Income ETF: 37,390 acciones por un valor de USD 1.99 M.
- Exeter Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.47 M.
- La mayor reducción de Exeter Financial durante T3 2026 fue en Phillips 66, con un recorte estimado de USD 707 k.
- Exeter Financial cerró por completo su posición en 3M en T3 2026, con una venta estimada de USD 954 k.
- Las diez principales posiciones de Exeter Financial representan 37% de su cartera de USD 265 M en T3 2026.
- Exeter Financial abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Exeter Financial aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 265 M.
Según el Informe 13F de Exeter Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.