¡Ya estamos en !
Descubre más
RGF
Retirement Guys Formula Posiciones de la cartera
AUM
USD 266 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
25.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.24%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 266 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.2 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 27.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.26%
Posición
168
Nuevas
14
Aumentadas
93
Reducidas
44
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 4.44 M |
| 2 |
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 2.41 M |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 2.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 729 k |
| 3 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+USD 401 k |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 394 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 361 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.46% |
| 2 | Tecnología | 11.95% |
| 3 | Atención médica | 9.49% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.94% |
| 5 | Industriales | 5.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 15.5 M | 5.84% |
306,792
+67,193
| +28% | +USD 3.39 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
USD 738 M
| USD 7.85 M | 2.96% |
294,582
+5,447
| +2% | +USD 143 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.73 M | 2.53% |
9,135
+197
| +2% | +USD 136 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.12 M | 2.3% |
75,977
+16,129
| +27% | +USD 1.25 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.45 M | 2.05% |
18,818
+612
| +3% | +USD 175 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 4.72 M | 1.78% |
83,530
+4,066
| +5% | +USD 230 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 4.64 M | 1.75% |
48,125
-92
| -0.2% | -USD 8.48 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 4.52 M | 1.7% |
133,514
+66,599
| +100% | +USD 2.21 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 4.46 M | 1.68% |
6,164
-86
| -1% | -USD 39.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 4.46 M | 1.68% |
+167,989
| Nuevas | +USD 4.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.37 M | 1.65% |
5,858
+176
| +3% | +USD 128 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.3 M | 1.62% |
16,934
+1,179
| +7% | +USD 275 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.23 M | 1.59% |
3,529
+299
| +9% | +USD 305 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 4.19 M | 1.58% |
12,301
+39
| +0.3% | +USD 8.93 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 4.15 M | 1.56% |
67,455
-216
| -0.3% | -USD 12.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3365 M
| USD 4.05 M | 1.53% |
80,287
+4,895
| +6% | +USD 241 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4167 M
| USD 4.03 M | 1.52% |
43,842
+770
| +2% | +USD 70.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 3.34 M | 1.26% |
69,379
+3,560
| +5% | +USD 170 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.26 M | 1.23% |
28,760
+2,277
| +9% | +USD 283 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.25 M | 1.22% |
16,264
+1,029
| +7% | +USD 212 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 3.18 M | 1.2% |
37,183
-957
| -3% | -USD 80.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 3.09 M | 1.16% |
10,912
+1,396
| +15% | +USD 402 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 3.01 M | 1.13% |
23,848
+2,725
| +13% | +USD 359 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
USD 587 M
| USD 3.01 M | 1.13% |
+142,918
| Nuevas | +USD 3.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3 M | 1.13% |
12,577
+392
| +3% | +USD 98.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
VF
I
FCM
WFA
CSC
SFP
MC
GL
Revisión del portafolio de Retirement Guys Formula en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Retirement Guys Formula mantenía 168 posiciones por un valor de USD 266 M, un aumento de 22% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Retirement Guys Formula destinó USD 27.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 93 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 167,989 acciones con un valor de USD 4.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 729 k.
- La mayor compra de Retirement Guys Formula en T2 2026 fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 167,989 acciones por un valor de USD 4.46 M.
- Retirement Guys Formula fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.39 M.
- La mayor reducción de Retirement Guys Formula durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 729 k.
- Retirement Guys Formula cerró por completo su posición en abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.04 M.
- Las diez principales posiciones de Retirement Guys Formula representan 24% de su cartera de USD 266 M en T2 2026.
- Retirement Guys Formula abrió 14 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Retirement Guys Formula aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 266 M.
Según el Informe 13F de Retirement Guys Formula correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.