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IWS

Integrity Wealth Solutions Posiciones de la cartera

AUM USD 271 M Rotación 13.67%
Rendimiento estimado a 1 año 21.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 271 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
Flujo de capital
-USD 9.4 M
Flujo de capital %
-3.47%
10 principales posiciones (%)
37.83%
Posición
139
Nuevas
9
Aumentadas
69
Reducidas
39
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+USD 735 k
2
icono de DFAR
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+USD 580 k
3
icono de AVDE
Avantis International Equity ETF
AVDE
+USD 556 k
4
icono de TMB
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
+USD 552 k
5
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 521 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 10.6 M
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.46 M
3
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 929 k
4
icono de VCRB
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+USD 774 k
5
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 495 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 89.35%
2 Tecnología 4.65%
3 Consumo discrecional 2.01%
4 Servicios de comunicación 1.81%
5 Finanzas 1.05%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VEA
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 17.4 M 6.42%
243,750
+513
+0.2% +USD 35.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VUG
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 15.5 M 5.74%
180,238
+118
+0.1% +USD 9.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTV
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 13.4 M 4.95%
61,483
-2,370
-4% -USD 495 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVUV
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 10.6 M 3.92%
85,116
+1,075
+1% +USD 128 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SLYG
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
USD 9.49 M 3.51%
79,642
+1,221
+2% +USD 132 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PTRB
6
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
USD 1156 M
USD 8.54 M 3.16%
206,064
-7,093
-3% -USD 295 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAE
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 7.15 M 2.64%
177,726
-4,157
-2% -USD 161 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GLDM
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
USD 6.96 M 2.57%
87,645
+462
+0.5% +USD 41.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAC
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 6.68 M 2.47%
150,627
+39
+0% +USD 1.67 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VXUS
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 6.64 M 2.45%
77,631
+2,904
+4% +USD 243 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VPLS
11
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2005 M
USD 6.36 M 2.35%
81,997
+275
+0.3% +USD 21.3 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de DFAR
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
USD 6.06 M 2.24%
231,797
+22,572
+11% +USD 580 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVUS
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 5.91 M 2.18%
46,155
+101
+0.2% +USD 12.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPDW
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 5.66 M 2.09%
112,322
-3,548
-3% -USD 176 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.52 M 2.04%
19,072
+1,226
+7% +USD 351 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFIS
16
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
USD 5.33 M 1.97%
152,202
+8,199
+6% +USD 294 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPTL
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
USD 5.1 M 1.88%
194,424
+2,044
+1% +USD 53.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de QUS
18
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
USD 4.56 M 1.69%
24,428
-439
-2% -USD 80 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VYM
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 4.33 M 1.6%
27,387
-444
-2% -USD 69.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVDE
20
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 4.29 M 1.59%
48,124
+6,197
+15% +USD 556 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VBR
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 4.25 M 1.57%
17,498
+182
+1% +USD 42.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPEM
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 3.71 M 1.37%
71,624
-4,475
-6% -USD 229 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.69 M 1.37%
18,466
+108
+0.6% +USD 22.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTI
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 3.69 M 1.36%
9,963
+1,457
+17% +USD 521 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VOO
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 3.6 M 1.33%
5,235
-193
-4% -USD 129 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

KC
Kaleidoscope Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 271 M 24.36% Rendimiento estimado a 1 año
PWS
Peloton Wealth Strategists Indianapolis, Indiana AUM de USD 271 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año
BH
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MCM
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HWM
Howard Wealth Management Madison, Connecticut AUM de USD 270 M 19.06% Rendimiento estimado a 1 año
EPW
Evergreen Private Wealth Greenwood Village, Colorado AUM de USD 270 M 26.09% Rendimiento estimado a 1 año
AFO
Allie Family Office Miami, Florida AUM de USD 270 M 20.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Integrity Wealth Solutions en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Integrity Wealth Solutions mantenía 139 posiciones por un valor de USD 271 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.

Integrity Wealth Solutions registró retiros netos por USD 9.4 M en T2 2026, cerró 10 posiciones y redujo 39 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 1.46 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, Integrity Wealth Solutions abrió una nueva posición en iShares Bitcoin Trust por valor de USD 602 k.

  • La mayor compra de Integrity Wealth Solutions en T2 2026 fue iShares Bitcoin Trust: 18,079 acciones por un valor de USD 602 k.
  • Integrity Wealth Solutions fue quien más aumentó su posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 580 k.
  • La mayor reducción de Integrity Wealth Solutions durante T2 2026 fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, con un recorte estimado de USD 10.6 M.
  • Integrity Wealth Solutions cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.46 M.
  • Las diez principales posiciones de Integrity Wealth Solutions representan 38% de su cartera de USD 271 M en T2 2026.
  • Integrity Wealth Solutions abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Integrity Wealth Solutions aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 271 M.

Según el Informe 13F de Integrity Wealth Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.