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QTR Family Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 270 M
Rotación
27.47%
Rendimiento estimado a 1 año
34.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.5 M
(-6.1%)
Flujo de capital
-USD 22.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.75%
Posición
375
Nuevas
38
Aumentadas
99
Reducidas
161
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+USD 3.5 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 877 k |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 488 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 459 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abacus Global Management
ABX
|
+USD 2.7 M |
| 2 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.16% |
| 2 | Varios | 23.74% |
| 3 | Finanzas | 10.26% |
| 4 | Salud | 8.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 11.9 M | 4.43% |
35,860
-516
| -1% | -USD 166 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 11.8 M | 4.36% |
51,501
-3,664
| -7% | -USD 786 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 9.27 M | 3.44% |
18,080
-808
| -4% | -USD 374 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 7.27 M | 2.7% |
29,199
+609
| +2% | +USD 155 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 7.02 M | 2.6% |
20,597
-617
| -3% | -USD 213 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 6.62 M | 2.46% |
18,649
+860
| +5% | +USD 308 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5620 M
| USD 6.47 M | 2.4% |
269,710
-92,666
| -26% | -USD 2.24 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 6.02 M | 2.23% |
8,591
+97
| +1% | +USD 67.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 5.66 M | 2.1% |
7,649
-489
| -6% | -USD 349 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 5.44 M | 2.02% |
15,819
-103
| -0.6% | -USD 35.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Biohaven
BHVN
USD 2187 M
| USD 4.49 M | 1.67% |
336,409
-1,023
| -0.3% | -USD 14.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.4 mil M
| USD 4.47 M | 1.66% |
88,645
+3,666
| +4% | +USD 186 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 4.4 M | 1.63% |
12,525
+173
| +1% | +USD 65.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Palantir
PLTR
USD 386 mil M
| USD 3.78 M | 1.4% |
20,214
-3,021
| -13% | -USD 481 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 3.64 M | 1.35% |
5,019
+264
| +6% | +USD 165 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1486 M
| USD 3.48 M | 1.29% |
+270,128
| Nuevas | +USD 3.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 781 mil M
| USD 3.22 M | 1.19% |
3,024
-1,198
| -28% | -USD 1.14 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
Abacus Global Management
ABX
USD 859 M
| USD 2.96 M | 1.1% |
366,932
-274,753
| -43% | -USD 2.7 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
19
United Parcel Service
UPS
USD 92.2 mil M
| USD 2.9 M | 1.08% |
31,029
+8,351
| +37% | +USD 877 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 2.84 M | 1.05% |
17,437
-391
| -2% | -USD 61.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 2.76 M | 1.02% |
5,543
-206
| -4% | -USD 104 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 2.71 M | 1% |
8,177
-67
| -0.8% | -USD 23.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Janus Henderson Income ETF
JIII
USD 257 M
| USD 2.38 M | 0.88% |
49,395
+6,856
| +16% | +USD 338 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.2 mil M
| USD 2.24 M | 0.83% |
33,628
-101
| -0.3% | -USD 6.88 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
USD 1368 M
| USD 2.24 M | 0.83% |
46,541
-11,588
| -20% | -USD 575 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TW
Revisión del portafolio de QTR Family Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, QTR Family Wealth mantenía 375 posiciones valuadas en USD 270 M, un 6.1% menos que los USD 287 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
QTR Family Wealth registró retiros netos por USD 22.5 M en T3 2026, cerró 65 posiciones y redujo 161 tenencias. Su salida más destacada fue Grayscale Bitcoin Trust, una posición estimada en USD 1.48 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, QTR Family Wealth abrió una nueva posición en VanEck BDC Income ETF por valor de USD 3.48 M.
- La mayor compra de QTR Family Wealth en T3 2026 fue VanEck BDC Income ETF: 270,128 acciones por un valor de USD 3.48 M.
- QTR Family Wealth fue quien más aumentó su posición en United Parcel Service durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 877 k.
- La mayor reducción de QTR Family Wealth durante T3 2026 fue en Abacus Global Management, con un recorte estimado de USD 2.7 M.
- QTR Family Wealth cerró por completo su posición en Grayscale Bitcoin Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.48 M.
- Las diez principales posiciones de QTR Family Wealth representan 29% de su cartera de USD 270 M en T3 2026.
- QTR Family Wealth abrió 38 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de QTR Family Wealth cayó 6.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 270 M.
Según el Informe 13F de QTR Family Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.