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QTR Family Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.87억
회전율
30.89%
1년 추정 수익률
40.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.68%
1년 예상 수익률
+40.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$4694만
(+20%)
자금 흐름
+US$2662만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.07%
보유액
369
신규
82
증가
153
축소
91
청산됨
32
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$579만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$132만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$117만 |
| 4 |
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
|
+US$95.1만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$85.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$106만 |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$101만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$77.8만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$61.1만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$54.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.84% |
| 2 | 기타 | 22.76% |
| 3 | 금융 | 12.82% |
| 4 | 임의소비재 | 8.51% |
| 5 | 헬스케어 | 8.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1104만 | 3.85% |
55,165
+4,168
| +8% | +US$85.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1053만 | 3.67% |
36,376
+2,599
| +8% | +US$74.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.4억
| US$859만 | 2.99% |
362,376
+242,294
| +202% | +US$579만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$750만 | 2.61% |
21,214
-1,709
| -7% | -US$61.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$748만 | 2.61% |
17,789
+1,032
| +6% | +US$41만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$705만 | 2.45% |
18,888
+560
| +3% | +US$22.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Abacus Global Management
ABX
US$8.12억
| US$687만 | 2.39% |
641,685
+13,107
| +2% | +US$12만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$681만 | 2.37% |
28,590
+4,675
| +20% | +US$117만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$599만 | 2.09% |
8,138
+630
| +8% | +US$43.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$583만 | 2.03% |
8,494
-52
| -0.6% | -US$3.47만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$569만 | 1.98% |
15,922
+592
| +4% | +US$21.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Biohaven
BHVN
US$21억
| US$502만 | 1.75% |
337,432
+1,452
| +0.4% | +US$1.56만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$487만 | 1.7% |
4,222
-1,038
| -20% | -US$77.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$467만 | 1.63% |
12,352
+478
| +4% | +US$19.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$429만 | 1.49% |
84,979
+25,995
| +44% | +US$132만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
16
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$13.6억
| US$291만 | 1.01% |
58,129
+18,961
| +48% | +US$95.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$288만 | 1% |
5,749
+387
| +7% | +US$18.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$271만 | 0.94% |
23,235
-761
| -3% | -US$10.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$270만 | 0.94% |
8,244
+978
| +13% | +US$30.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$268만 | 0.93% |
4,755
+551
| +13% | +US$33.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3억
| US$259만 | 0.9% |
50,548
+5,435
| +12% | +US$28만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$244만 | 0.85% |
22,678
+94
| +0.4% | +US$9.8천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$244만 | 0.85% |
17,828
+789
| +5% | +US$11.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Janus Henderson Income ETF
JIII
US$2.56억
| US$212만 | 0.74% |
42,539
+3,156
| +8% | +US$15.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$210만 | 0.73% |
33,729
-846
| -2% | -US$5.34만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
OCM
ORC
QTR Family Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, QTR Family Wealth 측은 US$2.87억 상당의 369개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.4억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
QTR Family Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2662만 규모를 투입해 신규 포지션 82개를 개설하고 기존 보유 종목 153개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cloudflare 주식으로, 2,063주를 보유했으며 가치는 US$50.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Bitcoin Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$106만 규모 줄였어요.
- QTR Family Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cloudflare 주식으로, US$50.6만 상당의 2,063주를 매수했어요.
- QTR Family Wealth 측이 2026년 2분기에 Blackstone Secured Lending 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$579만 규모예요.
- QTR Family Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Bitcoin Trust이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- QTR Family Wealth 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- QTR Family Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 27% 비중을 차지해요.
- QTR Family Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- QTR Family Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 QTR Family Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.