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Integrity Wealth Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 271 M
Rotación
13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
21.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 271 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+6.3%)
Flujo de capital
-USD 9.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.83%
Posición
139
Nuevas
9
Aumentadas
69
Reducidas
39
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 735 k |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 580 k |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 556 k |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+USD 552 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 521 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 929 k |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 774 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 495 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.35% |
| 2 | Tecnología | 4.65% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.01% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.81% |
| 5 | Finanzas | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.3 mil M
| USD 1.34 M | 0.49% |
19,137
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
52
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 1.26 M | 0.47% |
1,186
+1
| +0.1% | +USD 878 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
53
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 1.22 M | 0.45% |
16,602
-985
| -6% | -USD 72.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 1.15 M | 0.42% |
3,785
-32
| -0.8% | -USD 9.17 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
55
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
USD 93.8 M
| USD 1.09 M | 0.4% |
14,988
+1,588
| +12% | +USD 114 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3323 M
| USD 1.09 M | 0.4% |
11,161
+749
| +7% | +USD 71.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 1.02 M | 0.38% |
8,175
-25
| -0.3% | -USD 3.01 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
58
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 888 k | 0.33% |
31,284
+303
| +1% | +USD 8.62 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
59
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.3 mil M
| USD 881 k | 0.33% |
9,232
+71
| +0.8% | +USD 6.67 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 874 k | 0.32% |
8,483
+2,360
| +39% | +USD 251 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 874 k | 0.32% |
2,218
+1
| +0% | +USD 365 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
62
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.4 mil M
| USD 833 k | 0.31% |
8,629
+2,064
| +31% | +USD 190 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 794 k | 0.29% |
1,588
-31
| -2% | -USD 14.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 767 k | 0.28% |
3,378
+51
| +2% | +USD 11.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
65
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3972 M
| USD 753 k | 0.28% |
10,831
+45
| +0.4% | +USD 3.06 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
66
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 749 k | 0.28% |
1
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
67
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2229 M
| USD 707 k | 0.26% |
14,619
-283
| -2% | -USD 13.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 661 k | 0.24% |
1,173
-139
| -11% | -USD 85 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
69
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3708 M
| USD 640 k | 0.24% |
6,313
-410
| -6% | -USD 41.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
70
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 632 k | 0.23% |
7,684
+148
| +2% | +USD 12.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.2 mil M
| USD 629 k | 0.23% |
1,834
+3
| +0.2% | +USD 895 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
72
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.5 mil M
| USD 602 k | 0.22% |
+18,079
| Nuevas | +USD 735 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.6 mil M
| USD 583 k | 0.22% |
5,480
-1,252
| -19% | -USD 128 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
74
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4812 M
| USD 577 k | 0.21% |
5,290
+19
| +0.4% | +USD 1.96 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 571 k | 0.21% |
6,966
+247
| +4% | +USD 19.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrity Wealth Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrity Wealth Solutions mantenía 139 posiciones por un valor de USD 271 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Integrity Wealth Solutions registró retiros netos por USD 9.4 M en T2 2026, cerró 10 posiciones y redujo 39 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 1.46 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Integrity Wealth Solutions abrió una nueva posición en iShares Bitcoin Trust por valor de USD 602 k.
- La mayor compra de Integrity Wealth Solutions en T2 2026 fue iShares Bitcoin Trust: 18,079 acciones por un valor de USD 602 k.
- Integrity Wealth Solutions fue quien más aumentó su posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 580 k.
- La mayor reducción de Integrity Wealth Solutions durante T2 2026 fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, con un recorte estimado de USD 10.6 M.
- Integrity Wealth Solutions cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de Integrity Wealth Solutions representan 38% de su cartera de USD 271 M en T2 2026.
- Integrity Wealth Solutions abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrity Wealth Solutions aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 271 M.
Según el Informe 13F de Integrity Wealth Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.