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Integrity Wealth Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 271 mi
Giro
13,67%
Retorno est. (1 ano)
21,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,94%
Retorno est. (1 ano)
+21,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 271 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 9,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,83%
Posição
139
Nova
9
Aumentada
69
Reduzida
39
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 735 mil |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 580 mil |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 556 mil |
| 4 |
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
|
+US$ 552 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 521 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 929 mil |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 774 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 495 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,35% |
| 2 | Tecnologia | 4,65% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,01% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,81% |
| 5 | Financeiro | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,3 bi
| US$ 1,34 mi | 0,49% |
19.137
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 1,26 mi | 0,47% |
1.186
+1
| +0,1% | +US$ 878 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
53
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 1,22 mi | 0,45% |
16.602
-985
| -6% | -US$ 72,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 1,15 mi | 0,42% |
3.785
-32
| -0,8% | -US$ 9,17 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
55
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
US$ 93,8 mi
| US$ 1,09 mi | 0,4% |
14.988
+1.588
| +12% | +US$ 114 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,32 bi
| US$ 1,09 mi | 0,4% |
11.161
+749
| +7% | +US$ 71,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 1,02 mi | 0,38% |
8.175
-25
| -0,3% | -US$ 3,01 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
58
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 888 mil | 0,33% |
31.284
+303
| +1% | +US$ 8,62 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
59
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,3 bi
| US$ 881 mil | 0,33% |
9.232
+71
| +0,8% | +US$ 6,67 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,7 bi
| US$ 874 mil | 0,32% |
8.483
+2.360
| +39% | +US$ 251 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 874 mil | 0,32% |
2.218
+1
| +0% | +US$ 365 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
62
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,4 bi
| US$ 833 mil | 0,31% |
8.629
+2.064
| +31% | +US$ 190 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 794 mil | 0,29% |
1.588
-31
| -2% | -US$ 14,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 767 mil | 0,28% |
3.378
+51
| +2% | +US$ 11,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
65
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,97 bi
| US$ 753 mil | 0,28% |
10.831
+45
| +0,4% | +US$ 3,06 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
66
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,17 tri
| US$ 749 mil | 0,28% |
1
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
67
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,23 bi
| US$ 707 mil | 0,26% |
14.619
-283
| -2% | -US$ 13,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 661 mil | 0,24% |
1.173
-139
| -11% | -US$ 85 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
69
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,71 bi
| US$ 640 mil | 0,24% |
6.313
-410
| -6% | -US$ 41,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
70
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 632 mil | 0,23% |
7.684
+148
| +2% | +US$ 12,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,2 bi
| US$ 629 mil | 0,23% |
1.834
+3
| +0,2% | +US$ 895 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
72
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,5 bi
| US$ 602 mil | 0,22% |
+18.079
| Nova | +US$ 735 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,6 bi
| US$ 583 mil | 0,22% |
5.480
-1.252
| -19% | -US$ 128 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
74
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,81 bi
| US$ 577 mil | 0,21% |
5.290
+19
| +0,4% | +US$ 1,96 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 571 mil | 0,21% |
6.966
+247
| +4% | +US$ 19,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrity Wealth Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrity Wealth Solutions detinha 139 posições avaliadas em US$ 271 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 255 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Integrity Wealth Solutions fez uma retirada líquida de US$ 9,4 mi em T2 2026, encerrando 10 posições e reduzindo 39 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P 500 ETF, uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Integrity Wealth Solutions abriu uma nova posição em iShares Bitcoin Trust no valor de US$ 602 mil.
- A maior compra de Integrity Wealth Solutions no T2 2026 foi iShares Bitcoin Trust: 18.079 ações no valor de US$ 602 mil.
- Integrity Wealth Solutions foi quem mais aumentou sua posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 580 mil.
- A maior redução de Integrity Wealth Solutions em T2 2026 foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- Integrity Wealth Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de Integrity Wealth Solutions representam 38% de sua carteira de US$ 271 mi no T2 2026.
- Integrity Wealth Solutions abriu 9 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrity Wealth Solutions subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 271 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrity Wealth Solutions referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.