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HWM
Howard Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 270 mi
Giro
8,97%
Retorno est. (1 ano)
19,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,93%
Retorno est. (1 ano)
+19,06%
Retorno est. (3 anos)
+60,26%
Retorno est. (5 anos)
+62,53%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 270 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,9 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,33%
Posição
156
Nova
14
Aumentada
64
Reduzida
61
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 569 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
|
+US$ 517 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 410 mil |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 295 mil |
| 3 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+US$ 231 mil |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 200 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 147 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,06% |
| 2 | Tecnologia | 9,2% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,05% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 5 | Financeiro | 1,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 18,9 mi | 7% |
119.863
+7.203
| +6% | +US$ 1,13 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 18,5 mi | 6,84% |
214.780
+16
| +0% | +US$ 1,35 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,7 mi | 3,96% |
36.980
+1.515
| +4% | +US$ 433 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 10 mi | 3,68% |
32.826
+961
| +3% | +US$ 275 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 6,2 mi | 2,29% |
26.188
-419
| -2% | -US$ 96,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 5,94 mi | 2,2% |
304.444
+14.737
| +5% | +US$ 288 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 5,93 mi | 2,19% |
302.354
+14.258
| +5% | +US$ 280 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 5,77 mi | 2,13% |
283.380
+14.304
| +5% | +US$ 292 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 5,57 mi | 2,06% |
300.074
+16.088
| +6% | +US$ 300 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 5,35 mi | 1,98% |
34.061
-686
| -2% | -US$ 105 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
11
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$ 2,34 bi
| US$ 5,12 mi | 1,89% |
102.249
+39.765
| +64% | +US$ 1,99 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 5,06 mi | 1,87% |
100.177
+41.132
| +70% | +US$ 2,08 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,03 mi | 1,86% |
6.735
+89
| +1% | +US$ 64,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5 mi | 1,85% |
6.672
-141
| -2% | -US$ 103 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,97 mi | 1,84% |
7.229
-220
| -3% | -US$ 147 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 735 mi
| US$ 4,85 mi | 1,79% |
211.404
+20.300
| +11% | +US$ 469 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 4,85 mi | 1,79% |
57.874
+6.961
| +14% | +US$ 569 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 945 mi
| US$ 4,68 mi | 1,73% |
209.291
+22.390
| +12% | +US$ 502 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,66 mi | 1,72% |
8.025
-19
| -0,2% | -US$ 7,79 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 4,61 mi | 1,71% |
277.058
+22.235
| +9% | +US$ 371 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$ 777 mi
| US$ 4,53 mi | 1,68% |
208.429
+23.710
| +13% | +US$ 517 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$ 594 mi
| US$ 4,39 mi | 1,62% |
207.945
+22.888
| +12% | +US$ 485 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$ 320 mi
| US$ 4,16 mi | 1,54% |
160.988
+17.090
| +12% | +US$ 441 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 4,08 mi | 1,51% |
80.736
-8.122
| -9% | -US$ 410 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 4,04 mi | 1,5% |
29.406
-1.512
| -5% | -US$ 200 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Howard Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Howard Wealth Management detinha 156 posições avaliadas em US$ 270 mi, alta de 14% em relação a US$ 238 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Howard Wealth Management alocou US$ 12 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 64 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intel: 4.236 ações no valor de US$ 591 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 410 mil.
- A maior compra de Howard Wealth Management no T2 2026 foi Intel: 4.236 ações no valor de US$ 591 mil.
- Howard Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior redução de Howard Wealth Management em T2 2026 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 410 mil.
- As dez maiores posições de Howard Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 270 mi no T2 2026.
- Howard Wealth Management abriu 14 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Howard Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 270 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Howard Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.