Wir sind mit live! Mehr erfahren
HWM

Howard Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 8,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,9 Mio. $
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss %
4,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,33 %
Position
156
Neu
14
Aufgestockt
64
Reduziert
61
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,08 Mio. $
2
FLDR-Symbol
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
+1,99 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,13 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+568.902 $
5
BSJS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
+517.276 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+410.257 $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+294.982 $
3
BIZD-Symbol
VanEck BDC Income ETF
BIZD
+231.383 $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+199.656 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+146.660 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,06 %
2 Technologie 9,2 %
3 Kommunikationsdienste 3,05 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
5 Finanzwesen 1,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYM-Symbol
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
18,9 Mio. $ 7 %
119.863
+7.203
+6 % +1,13 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
18,5 Mio. $ 6,84 %
214.780
+16
+0 % +1.346 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,7 Mio. $ 3,96 %
36.980
+1.515
+4 % +433.345 $
2019 Q4
26 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
10 Mio. $ 3,68 %
32.826
+961
+3 % +275.409 $
2019 Q4
26 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,2 Mio. $ 2,29 %
26.188
-419
-2 % -96.211 $
2022 Q3
15 Quartale
BSCQ-Symbol
6
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
5,94 Mio. $ 2,2 %
304.444
+14.737
+5 % +287.973 $
2024 Q3
7 Quartale
BSCR-Symbol
7
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2,19 %
302.354
+14.258
+5 % +280.106 $
2024 Q3
7 Quartale
BSCS-Symbol
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,13 %
283.380
+14.304
+5 % +291.979 $
2024 Q3
7 Quartale
BSCT-Symbol
9
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,06 %
300.074
+16.088
+6 % +299.790 $
2024 Q3
7 Quartale
VT-Symbol
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,98 %
34.061
-686
-2 % -104.664 $
2022 Q3
15 Quartale
FLDR-Symbol
11
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,34 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,89 %
102.249
+39.765
+64 % +1,99 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
JAAA-Symbol
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,87 %
100.177
+41.132
+70 % +2,08 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,86 %
6.735
+89
+1 % +64.526 $
2019 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5 Mio. $ 1,85 %
6.672
-141
-2 % -102.676 $
2022 Q3
15 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,97 Mio. $ 1,84 %
7.229
-220
-3 % -146.660 $
2019 Q4
26 Quartale
BSJQ-Symbol
16
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
735 Mio. $
4,85 Mio. $ 1,79 %
211.404
+20.300
+11 % +469.239 $
2024 Q3
7 Quartale
VEU-Symbol
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,79 %
57.874
+6.961
+14 % +568.902 $
2019 Q4
26 Quartale
BSJR-Symbol
18
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
945 Mio. $
4,68 Mio. $ 1,73 %
209.291
+22.390
+12 % +502.089 $
2024 Q3
7 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,72 %
8.025
-19
-0,2 % -7.790 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCU-Symbol
20
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,71 %
277.058
+22.235
+9 % +371.382 $
2025 Q3
3 Quartale
BSJS-Symbol
21
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
777 Mio. $
4,53 Mio. $ 1,68 %
208.429
+23.710
+13 % +517.276 $
2024 Q3
7 Quartale
BSJT-Symbol
22
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
594 Mio. $
4,39 Mio. $ 1,62 %
207.945
+22.888
+12 % +485.326 $
2024 Q3
7 Quartale
BSJU-Symbol
23
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
320 Mio. $
4,16 Mio. $ 1,54 %
160.988
+17.090
+12 % +441.409 $
2025 Q3
3 Quartale
JPST-Symbol
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,51 %
80.736
-8.122
-9 % -410.257 $
2025 Q1
5 Quartale
IVW-Symbol
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,5 %
29.406
-1.512
-5 % -199.656 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EPW
Evergreen Private Wealth Greenwood Village, Colorado 270 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Allie Family Office Miami, Florida 270 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BH
Burk Holdings Tulsa, Oklahoma 271 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Cascades Capital Asset Management Greensboro, North Carolina 270 Mio. $ AUM 25,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Peloton Wealth Strategists Indianapolis, Indiana 271 Mio. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kaleidoscope Capital Boston, Massachusetts 271 Mio. $ AUM 24,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWS
Integrity Wealth Solutions Denver, Colorado 271 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAG
Avalon Advisory Group Wexford, Pennsylvania 271 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Howard Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Howard Wealth Management 156 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Howard Wealth Management investierte 12 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intel: 4.236 Aktien im Wert von 591.473 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF; sie wurde auf 410.257 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Howard Wealth Management im Q2 2026 war Intel: 4.236 Aktien im Wert von 591.473 $.
  • Howard Wealth Management hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Howard Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 410.257 $.
  • Die zehn größten Positionen von Howard Wealth Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • Howard Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Howard Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von Howard Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .