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MPPW

Mitchell & Pahl Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 277 Mio. $ Umschlag 1,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
277 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,99 Mio. $
Kapitalfluss
+6,37 Mio. $
Kapitalfluss %
2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,52 %
Position
149
Neu
–
Aufgestockt
91
Reduziert
40
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+204.513 $
2
NKE-Symbol
Nike
NKE
+203.750 $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+199.417 $
4
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+192.603 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+188.080 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+497.534 $
2
ASX-Symbol
ASE Group
ASX
+331.035 $
3
IONS-Symbol
Ionis Pharmaceuticals
IONS
+258.565 $
4
JBHT-Symbol
JB Hunt Transport Services
JBHT
+252.961 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+112.099 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,81 %
2 Finanzwesen 13,55 %
3 Industrie 12,86 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Energie 9,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,82 Mio. $ 3,18 %
26.476
-1.549
-6 % -497.534 $
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,68 Mio. $ 2,77 %
14.969
+199
+1 % +92.030 $
2020 Q4
23 Quartale
STX-Symbol
3
Seagate
STX
145 Mrd. $
7,12 Mio. $ 2,57 %
7.723
-59
-0,8 % -50.380 $
2020 Q4
23 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,97 Mio. $ 2,15 %
16.986
-128
-0,7 % -48.186 $
2020 Q4
23 Quartale
VLO-Symbol
5
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2,12 %
15.145
-225
-1 % -75.945 $
2020 Q4
23 Quartale
PSX-Symbol
6
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,92 %
20.797
-213
-1 % -48.657 $
2020 Q4
23 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,87 %
31.814
-142
-0,4 % -22.203 $
2020 Q4
23 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,79 %
18.703
-1
-0 % -264 $
2020 Q4
23 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,62 %
41.618
-271
-0,6 % -30.531 $
2020 Q4
23 Quartale
TXN-Symbol
10
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,55 %
15.315
+139
+0,9 % +38.435 $
2020 Q4
23 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,5 %
15.897
+299
+2 % +76.652 $
2020 Q4
23 Quartale
GS-Symbol
12
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,46 %
4.484
+30
+0,7 % +30.695 $
2023 Q1
14 Quartale
LIN-Symbol
13
Linde
LIN
230 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,41 %
8.227
+184
+2 % +90.411 $
2020 Q4
23 Quartale
TER-Symbol
14
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,36 %
9.372
-68
-0,7 % -25.082 $
2020 Q4
23 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,33 %
10.041
+390
+4 % +157.005 $
2020 Q4
23 Quartale
MMM-Symbol
16
3M
MMM
85 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,32 %
22.355
+850
+4 % +144.972 $
2020 Q4
23 Quartale
ECL-Symbol
17
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,32 %
13.335
+281
+2 % +78.036 $
2020 Q4
23 Quartale
GD-Symbol
18
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,23 %
10.307
+382
+4 % +141.836 $
2020 Q4
23 Quartale
NVS-Symbol
19
Novartis
NVS
286 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,22 %
23.770
+492
+2 % +74.631 $
2020 Q4
23 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,21 %
23.158
+745
+3 % +109.170 $
2020 Q4
23 Quartale
WM-Symbol
21
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,2 %
16.255
+563
+4 % +126.112 $
2020 Q4
23 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,19 %
16.115
+609
+4 % +119.916 $
2020 Q4
23 Quartale
EMR-Symbol
23
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,19 %
21.184
+296
+1 % +44.539 $
2020 Q4
23 Quartale
TSM-Symbol
24
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,25 Mio. $ 1,17 %
7.116
-12
-0,2 % -5.084 $
2020 Q4
23 Quartale
AFL-Symbol
25
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,13 %
28.069
+480
+2 % +57.550 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

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HSWM
Hubbell Strickland Wealth Management New Orleans, Louisiana 277 Mio. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PB
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SERBOO
School Employees Retirement Board of Ohio Columbus, Ohio 278 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Onyx Financial Advisors Idaho Falls, Idaho 278 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWG
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Integrated Capital Management (Michigan) Bloomfield, Michigan 278 Mio. $ AUM 34,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mitchell & Pahl Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mitchell & Pahl Private Wealth 149 Positionen im Wert von 277 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,3 %. Mitchell & Pahl Private Wealth eröffnete keine neuen Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 149 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Mitchell & Pahl Private Wealth hat seine Position in McDonald's in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204.513 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mitchell & Pahl Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 497.534 $.
  • Mitchell & Pahl Private Wealth hat seine Position in Ionis Pharmaceuticals im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 258.565 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mitchell & Pahl Private Wealth machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 277 Mio. $ aus.
  • Mitchell & Pahl Private Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Mitchell & Pahl Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 277 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mitchell & Pahl Private Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .