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Mitchell & Pahl Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
277 Mio. $
Umschlag
1,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
277 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,99 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+6,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,52 %
Position
149
Neu
–
Aufgestockt
91
Reduziert
40
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+204.513 $ |
| 2 |
Nike
NKE
|
+203.750 $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+199.417 $ |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+192.603 $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+188.080 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+497.534 $ |
| 2 |
ASE Group
ASX
|
+331.035 $ |
| 3 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+258.565 $ |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+252.961 $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+112.099 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,81 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,55 % |
| 3 | Industrie | 12,86 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,73 % |
| 5 | Energie | 9,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 1,12 % |
53.799
+1.206
| +2 % | +75.294 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
27
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 1,12 % |
7.355
+180
| +3 % | +71.743 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
28
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 1,11 % |
40.756
+927
| +2 % | +78.411 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
29
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 1,11 % |
2.913
+79
| +3 % | +86.279 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
30
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 1,07 % |
10.704
+492
| +5 % | +146.341 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
31
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 1,06 % |
18.765
+440
| +2 % | +66.156 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
32
Costco
COST
490 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 1,05 % |
3.189
+139
| +5 % | +129.763 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
33
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 1,05 % |
63.169
+3.585
| +6 % | +168.655 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
34
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 1,04 % |
28.677
+961
| +3 % | +104.624 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
35
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1,02 % |
9.985
+487
| +5 % | +159.878 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
36
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 1,02 % |
8.736
+377
| +5 % | +127.403 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
37
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 1,01 % |
48.570
+1.602
| +3 % | +98.556 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
38
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 1 % |
14.873
-120
| -0,8 % | -24.566 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
39
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,98 % |
25.875
+1.456
| +6 % | +149.185 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
40
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,98 % |
49.839
-1.840
| -4 % | -112.099 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
41
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,97 % |
10.401
+265
| +3 % | +70.298 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
42
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,96 % |
8.176
+243
| +3 % | +83.893 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
43
Sempra
SRE
52 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,95 % |
33.842
+1.505
| +5 % | +130.155 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
44
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,92 % |
9.910
+624
| +7 % | +173.253 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
45
AT&T
T
149 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,9 % |
102.471
+7.796
| +8 % | +188.080 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
46
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,89 % |
51.110
+29
| +0,1 % | +1.524 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
47
Interactive Brokers
IBKR
37,1 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,88 % |
28.491
-25
| -0,1 % | -2.288 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
48
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,88 % |
1.339
+16
| +1 % | +27.738 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
49
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,87 % |
10.439
+777
| +8 % | +204.513 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
50
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,85 % |
108.865
+8.143
| +8 % | +199.417 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mitchell & Pahl Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mitchell & Pahl Private Wealth 149 Positionen im Wert von 277 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,3 %. Mitchell & Pahl Private Wealth eröffnete keine neuen Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 149 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Mitchell & Pahl Private Wealth hat seine Position in McDonald's in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204.513 $.
- Der größte Positionsabbau von Mitchell & Pahl Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 497.534 $.
- Mitchell & Pahl Private Wealth hat seine Position in Ionis Pharmaceuticals im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 258.565 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mitchell & Pahl Private Wealth machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 277 Mio. $ aus.
- Mitchell & Pahl Private Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mitchell & Pahl Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 277 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mitchell & Pahl Private Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .