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KG

Kilter Group Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 19,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+44 Mio. $
Kapitalfluss
+7,53 Mio. $
Kapitalfluss %
2,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,55 %
Position
1.743
Neu
174
Aufgestockt
538
Reduziert
469
Geschlossen
165
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+15,5 Mio. $
2
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+7,85 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+7,6 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+6,86 Mio. $
5
NCLO-Symbol
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
+3,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+11 Mio. $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+5,79 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+5,24 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+4,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,94 %
2 Technologie 3,83 %
3 Kommunikationsdienste 1,7 %
4 Finanzwesen 1,59 %
5 Gesundheitswesen 1,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
39,6 Mio. $ 14,36 %
52.932
+21.271
+67 % +15,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
24,2 Mio. $ 8,75 %
355.152
+21.619
+6 % +1,41 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
23,4 Mio. $ 8,48 %
170.351
-3.029
-2 % -399.971 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
16,9 Mio. $ 6,11 %
77.434
+32.834
+74 % +6,86 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IUSB-Symbol
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
16,2 Mio. $ 5,85 %
350.137
+164.773
+89 % +7,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,66 %
155.280
-55.476
-26 % -4,42 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BAI-Symbol
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
12 Mio. $ 4,34 %
227.170
-32.663
-13 % -1,48 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
THRO-Symbol
8
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,11 %
262.956
+27.175
+12 % +1,12 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MTUM-Symbol
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,46 %
27.850
-3.661
-12 % -1,09 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GSEW-Symbol
10
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,18 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,44 %
100.593
-4.288
-4 % -390.088 $
2025 Q2
4 Quartale
ITA-Symbol
11
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
8,32 Mio. $ 3,01 %
34.326
+5.448
+19 % +1,24 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IVE-Symbol
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
8,29 Mio. $ 3 %
36.511
-32.443
-47 % -7,25 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BLCR-Symbol
13
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
8,24 Mio. $ 2,99 %
163.657
+163.244
+39.526 % +7,85 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EFG-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
8 Mio. $ 2,9 %
64.295
+5.524
+9 % +666.135 $
2024 Q4
6 Quartale
EFV-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
7,91 Mio. $ 2,87 %
103.351
-74.799
-42 % -5,79 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
6,06 Mio. $ 2,2 %
27.639
-25.006
-47 % -5,24 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NCLO-Symbol
17
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
155 Mio. $
3,49 Mio. $ 1,26 %
+139.201
Neu +3,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IAGG-Symbol
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,15 %
62.621
+11.029
+21 % +552.629 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,04 Mio. $ 0,74 %
7.061
+97
+1 % +27.745 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
20
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,66 %
6.514
-12
-0,2 % -3.023 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,77 Mio. $ 0,64 %
5.001
-63
-1 % -22.516 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,76 Mio. $ 0,64 %
8.795
+491
+6 % +100.952 $
2024 Q4
6 Quartale
MBB-Symbol
23
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,62 %
18.016
-3.934
-18 % -372.027 $
2024 Q4
6 Quartale
COMP-Symbol
24
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,57 %
128.205
-1.498
-1 % -12.477 $
2024 Q4
6 Quartale
TLH-Symbol
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,57 %
15.727
-14.509
-48 % -1,45 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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CP
Creekside Partners Petaluma, California 276 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Dean Capital Management Overland Park, Kansas 276 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W
WealthCollab Bellevue, Washington 276 Mio. $ AUM 33,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIA
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California 276 Mio. $ AUM 27,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WR
WD Rutherford Portland, Oregon 276 Mio. $ AUM 56,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAWCM
Mine & Arao Wealth Creation & Management Campbell, California 276 Mio. $ AUM 29,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Tumwater Wealth Management Boise, Idaho 277 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICP
Islander Capital Partners San Francisco, California 276 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Kilter Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kilter Group 1.743 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kilter Group für Q2 2026 weist 174 neu, 538 erhöht, 469 reduziert und 165 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen AA-BBB CLO ETF: 139.201 Aktien im Wert von 3,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Kilter Group im Q2 2026 war Nuveen AA-BBB CLO ETF: 139.201 Aktien im Wert von 3,49 Mio. $.
  • Kilter Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kilter Group im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
  • Kilter Group hat seine Position in Plug Power im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53.675 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kilter Group machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • Kilter Group eröffnete 174 neue Positionen und schloss 165 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kilter Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kilter Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .