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KG
Kilter Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.76억
회전율
19.45%
1년 추정 수익률
26.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.78%
1년 예상 수익률
+26.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.76억
AUM 성장
+US$4397만
(+19%)
자금 흐름
+US$753만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.55%
보유액
1,743
신규
174
증가
538
축소
469
청산됨
165
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1549만 |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$785만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$760만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$686만 |
| 5 |
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
|
+US$348만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1099만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$579만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$524만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$442만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.94% |
| 2 | 정보기술 | 3.83% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.7% |
| 4 | 금융 | 1.59% |
| 5 | 건강관리 | 1.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3964만 | 14.36% |
52,932
+21,271
| +67% | +US$1549만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2415만 | 8.75% |
355,152
+21,619
| +6% | +US$141만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2343만 | 8.48% |
170,351
-3,029
| -2% | -US$40만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1688만 | 6.11% |
77,434
+32,834
| +74% | +US$686만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1616만 | 5.85% |
350,137
+164,773
| +89% | +US$760만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1286만 | 4.66% |
155,280
-55,476
| -26% | -US$442만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$1198만 | 4.34% |
227,170
-32,663
| -13% | -US$148만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$1134만 | 4.11% |
262,956
+27,175
| +12% | +US$112만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$955만 | 3.46% |
27,850
-3,661
| -12% | -US$109만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8억
| US$950만 | 3.44% |
100,593
-4,288
| -4% | -US$39만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$832만 | 3.01% |
34,326
+5,448
| +19% | +US$124만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$829만 | 3% |
36,511
-32,443
| -47% | -US$725만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$824만 | 2.99% |
163,657
+163,244
| +39,526% | +US$785만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$800만 | 2.9% |
64,295
+5,524
| +9% | +US$66.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$791만 | 2.87% |
103,351
-74,799
| -42% | -US$579만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$606만 | 2.2% |
27,639
-25,006
| -47% | -US$524만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
US$1.55억
| US$349만 | 1.26% |
+139,201
| 신규 | +US$348만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$317만 | 1.15% |
62,621
+11,029
| +21% | +US$55.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$204만 | 0.74% |
7,061
+97
| +1% | +US$2.77만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
IBM
IBM
US$2187억
| US$183만 | 0.66% |
6,514
-12
| -0.2% | -US$3.02천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$177만 | 0.64% |
5,001
-63
| -1% | -US$2.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$176만 | 0.64% |
8,795
+491
| +6% | +US$10.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$170만 | 0.62% |
18,016
-3,934
| -18% | -US$37.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Compass
COMP
US$70.1억
| US$158만 | 0.57% |
128,205
-1,498
| -1% | -US$1.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$158만 | 0.57% |
15,727
-14,509
| -48% | -US$145만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
DCM
W
TIA
WR
MAWCM
TWM
ICP
Kilter Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kilter Group는 US$2.76억 상당의 1,743개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.32억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Kilter Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 538개 증가, 469개 감소 및 165개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen AA-BBB CLO ETF으로, 139,201주를 보유했으며 가치는 US$349만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 100 ETF으로, 추정 금액은 US$1099만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Kilter Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nuveen AA-BBB CLO ETF으로, US$349만 상당의 139,201주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kilter Group로, 추정 증가액은 US$1549만 규모예요.
- Kilter Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$1099만예요.
- Kilter Group는 2026년 2분기에 Plug Power 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.37만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kilter Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.76억 중 64%를 차지해요.
- Kilter Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 165개를 청산했어요.
- Kilter Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.76억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Kilter Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.