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Packer & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.67억 회전율 18.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+35.09%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.67억
AUM 성장
-US$1.08억
자금 흐름
-US$1.52억
자금 흐름 %
-56.99%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
1
증가
2
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SDRL 아이콘
Seadrill
SDRL
+US$1494만
2
RIG 아이콘
Transocean
RIG
+US$791만
3
NE 아이콘
Noble Corp
NE
+US$784만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IAU 아이콘
iShares Gold Trust
IAU
+US$1.49억
2
AQN 아이콘
Algonquin Power & Utilities
AQN
+US$2738만
3
NXE 아이콘
NexGen Energy
NXE
+US$716만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 에너지 69.01%
2 건강관리 17.32%
3 임의소비재 9.11%
4 금융 3.89%
5 유틸리티 0.66%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PBR.A 아이콘
1
Petrobras Class A
PBR.A
US$1502억
US$7404만 27.69%
3,948,602
– –
2025 Q4
1분기
CNC 아이콘
2
Centene
CNC
US$342억
US$4633만 17.32%
1,415,000
– –
2025 Q3
2개 분기
NXE 아이콘
3
NexGen Energy
NXE
US$56.1억
US$2813만 10.52%
2,424,793
-600,000
-20% -US$716만
2025 Q1
4개 분기
SDRL 아이콘
4
Seadrill
SDRL
US$29.6억
US$2790만 10.43%
613,080
+366,000
+148% +US$1494만
2024 Q4
5개 분기
NE 아이콘
5
Noble Corp
NE
US$70.4억
US$2527만 9.45%
515,000
+192,000
+59% +US$784만
2024 Q4
5개 분기
VIPS 아이콘
6
Vipshop
VIPS
US$61.1억
US$2435만 9.11%
1,549,263
– –
2025 Q4
1분기
VAL 아이콘
7
Valaris
VAL
US$59.2억
US$1990만 7.44%
203,000
– –
2024 Q4
5개 분기
PYPL 아이콘
8
PayPal
PYPL
US$485억
US$1040만 3.89%
230,000
– –
2025 Q4
1분기
RIG 아이콘
9
Transocean
RIG
US$62.8억
US$932만 3.48%
+1,405,000
신규 +US$791만
2026 Q1
0개 분기
AQN 아이콘
10
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$40.4억
US$178만 0.66%
289,556
-4,223,557
-94% -US$2738만
2025 Q1
4개 분기
IAU 아이콘
11
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
– –
-1,830,100
청산됨 -US$1.49억 –

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Packer & Co의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰

2026년 1분기 기준, Packer & Co의 보유 포지션은 11개, 총액은 US$2.67억였으며 전 분기 US$3.76억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Packer & Co는 2026년 1분기에 순액 US$1.52억을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Gold Trust으로, 추정 US$1.49억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Packer & Co는 Transocean에 US$932만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Packer & Co의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Transocean으로, US$932만 상당의 1,405,000주를 매수했어요.
  • 2026년 1분기에 Seadrill 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Packer & Co로, 추정 증가액은 US$1494만 규모예요.
  • Packer & Co의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Algonquin Power & Utilities이며, 추정 감소액은 US$2738만예요.
  • Packer & Co는 2026년 1분기에 iShares Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.49억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Packer & Co의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.67억 중 100%를 차지해요.
  • Packer & Co는 2026년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
  • Packer & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$2.67억가 됐어요.

2026년 5월 13일에 제출된 Packer & Co의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.