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Packer & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
18.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+35.09%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.67億
運用資産残高の伸び率
-$1.08億
(-29%)
資金フロー
-$1.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-56.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
11
新規
1
買い増し
2
減少
2
解消
1
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Seadrill
SDRL
|
+$1494万 |
| 2 |
Transocean
RIG
|
+$791万 |
| 3 |
Noble Corp
NE
|
+$784万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$1.49億 |
| 2 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+$2738万 |
| 3 |
NexGen Energy
NXE
|
+$716万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 69.01% |
| 2 | ヘルスケア | 17.32% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.11% |
| 4 | 金融 | 3.89% |
| 5 | 公益事業 | 0.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Petrobras Class A
PBR.A
$1502億
| $7404万 | 27.69% |
3,948,602
| – | – |
2025 Q4
1四半期
|
|
2
Centene
CNC
$342億
| $4633万 | 17.32% |
1,415,000
| – | – |
2025 Q3
2四半期
|
|
|
3
NexGen Energy
NXE
$56.1億
| $2813万 | 10.52% |
2,424,793
-600,000
| -20% | -$716万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
|
4
Seadrill
SDRL
$29.6億
| $2790万 | 10.43% |
613,080
+366,000
| +148% | +$1494万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
|
5
Noble Corp
NE
$70.4億
| $2527万 | 9.45% |
515,000
+192,000
| +59% | +$784万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
6
Vipshop
VIPS
$61.1億
| $2435万 | 9.11% |
1,549,263
| – | – |
2025 Q4
1四半期
|
|
7
Valaris
VAL
$59.2億
| $1990万 | 7.44% |
203,000
| – | – |
2024 Q4
5四半期
|
|
8
PayPal
PYPL
$485億
| $1040万 | 3.89% |
230,000
| – | – |
2025 Q4
1四半期
|
|
|
9
Transocean
RIG
$62.8億
| $932万 | 3.48% |
+1,405,000
| 新規 | +$791万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
|
10
Algonquin Power & Utilities
AQN
$40.4億
| $178万 | 0.66% |
289,556
-4,223,557
| -94% | -$2738万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| – | – |
-1,830,100
| 解消 | -$1.49億 | – |
|
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Packer & Coの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Packer & Coは$2.67億相当のポジションを11件保有しており、前四半期の$3.76億から29%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Packer & Coは2026年第1四半期に純額で$1.52億を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を2銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Gold Trustで、推定 $1.49億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち69%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Packer & Coは$932万相当のTransoceanの新規ポジションを取りました。
- Packer & Coが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTransoceanで、株数は1,405,000株、評価額は$932万でした。
- Packer & Coは2026年第1四半期にSeadrillの保有額を最も増やし、増加額は推定$1494万でした。
- Packer & Coが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlgonquin Power & Utilitiesで、推定$2738万相当を減らしました。
- Packer & Coは2026年第1四半期にiShares Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.49億でした。
- 2026年第1四半期時点で、Packer & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの100%を占めています。
- Packer & Coは2026年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Packer & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%減少し、$2.67億となりました。
2026年5月13日に提出された、2026年第1四半期分のPacker & Coの 13F報告書 に基づいています。