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Packer & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.89億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.83%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.2億
運用資産残高の伸び率
+$8117万
(+13%)
資金フロー
+$2838万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.36%
保有額
24
新規
3
買い増し
1
減少
4
解消
2
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+$4299万 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+$3273万 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+$1606万 |
| 4 |
Hess
HES
|
+$1202万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+$3999万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$2163万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$528万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$319万 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$309万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 29.27% |
| 2 | 資本財・サービス | 17.92% |
| 3 | 生活必需品 | 15.23% |
| 4 | エネルギー | 13.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 12.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $5609万 | 7.79% |
650,005
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
2
上場廃止
Hess
HES
| $5008万 | 6.96% |
804,000
+220,000
| +38% | +$1202万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
3
Bank of America
BAC
$3485億
| $4706万 | 6.54% |
2,129,400
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
4
上場廃止
Arch Resources, Inc.
ARCH
| $4437万 | 6.17% |
+568,500
| 新規 | +$4299万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
5
Goldman Sachs
GS
$2635億
| $4086万 | 5.68% |
170,652
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
6
GE Aerospace
GE
$3433億
| $3820万 | 5.31% |
252,260
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
$1276億
| $3795万 | 5.27% |
533,600
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
8
Citigroup
C
$2053億
| $3713万 | 5.16% |
624,800
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
9
Verizon
VZ
$1929億
| $3503万 | 4.87% |
656,300
-45,000
| -6% | -$225万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
10
FedEx
FDX
$748億
| $3322万 | 4.62% |
178,384
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
$778億
| $3305万 | 4.59% |
505,000
-45,000
| -8% | -$309万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
12
Home Depot
HD
$3475億
| $3068万 | 4.26% |
228,800
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $2980万 | 4.14% |
259,000
-26,000
| -9% | -$319万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
14
S&P Global
SPGI
$1358億
| $2947万 | 4.09% |
+274,000
| 新規 | +$3273万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
15
Coca-Cola
KO
$4192億
| $2909万 | 4.04% |
701,600
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $2623万 | 3.65% |
312,000
-62,000
| -17% | -$528万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
17
Ball Corp
BALL
$169億
| $2372万 | 3.3% |
631,846
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
$843億
| $2123万 | 2.95% |
478,998
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
19
CSX Corp
CSX
$966億
| $2074万 | 2.88% |
1,731,543
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
20
Norfolk Southern
NSC
$749億
| $1922万 | 2.67% |
177,800
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
MON
21
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $1885万 | 2.62% |
179,199
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
22
Deere & Co
DE
$1830億
| $1760万 | 2.45% |
+170,785
| 新規 | +$1606万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$1兆
| – | – |
-900,000
| 解消 | -$2163万 | – |
|
|
MHFI
24
上場廃止
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| – | – |
-316,000
| 解消 | -$3999万 | – |
|
類似するファンド
RC
NC
OCM
Packer & Coの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Packer & Coは24銘柄を保有し、保有額は$7.2億でした。前四半期の$6.38億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Packer & Coは2016年第4四半期に純新規資金として$2838万を投じ、3件の新規ポジションを開設するとともに、既存の1ポジションを買い増しました。 最大の新規保有銘柄はArch Resources, Inc.で、保有株数は568,500株、評価額は$4437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち29%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで資本財・サービス、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$528万相当を売却しました。
- Packer & Coが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はArch Resources, Inc.で、株数は568,500株、評価額は$4437万でした。
- Packer & Coは2016年第4四半期にHessの保有額を最も増やし、増加額は推定$1202万でした。
- Packer & Coが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$528万相当を減らしました。
- Packer & Coは2016年第4四半期にMCGRAW-HILL FINANCIAL INC COMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3999万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Packer & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$7.2億のポートフォリオの58%を占めています。
- Packer & Coは2016年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Packer & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$7.2億となりました。
2017年1月10日に提出された、2016年第4四半期分のPacker & Coの 13F報告書 に基づいています。