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Packer & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 289 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.83%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 720 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.2 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 28.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.36%
Posición
24
Nuevas
3
Aumentadas
1
Reducidas
4
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+USD 43 M |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 32.7 M |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
Hess
HES
|
+USD 12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+USD 40 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 21.6 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.28 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.19 M |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 3.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 29.27% |
| 2 | Industriales | 17.92% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.23% |
| 4 | Energía | 13.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 12.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 56.1 M | 7.79% |
650,005
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 50.1 M | 6.96% |
804,000
+220,000
| +38% | +USD 12 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
3
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 47.1 M | 6.54% |
2,129,400
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Arch Resources, Inc.
ARCH
| USD 44.4 M | 6.17% |
+568,500
| Nuevas | +USD 43 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 40.9 M | 5.68% |
170,652
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 38.2 M | 5.31% |
252,260
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 38 M | 5.27% |
533,600
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
8
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 37.1 M | 5.16% |
624,800
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 35 M | 4.87% |
656,300
-45,000
| -6% | -USD 2.25 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
10
FedEx
FDX
USD 74.8 mil M
| USD 33.2 M | 4.62% |
178,384
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.8 mil M
| USD 33 M | 4.59% |
505,000
-45,000
| -8% | -USD 3.09 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 30.7 M | 4.26% |
228,800
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 29.8 M | 4.14% |
259,000
-26,000
| -9% | -USD 3.19 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
S&P Global
SPGI
USD 136 mil M
| USD 29.5 M | 4.09% |
+274,000
| Nuevas | +USD 32.7 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 29.1 M | 4.04% |
701,600
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 26.2 M | 3.65% |
312,000
-62,000
| -17% | -USD 5.28 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
17
Ball Corp
BALL
USD 16.9 mil M
| USD 23.7 M | 3.3% |
631,846
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
USD 84.3 mil M
| USD 21.2 M | 2.95% |
478,998
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
19
CSX Corp
CSX
USD 96.6 mil M
| USD 20.7 M | 2.88% |
1,731,543
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
20
Norfolk Southern
NSC
USD 74.9 mil M
| USD 19.2 M | 2.67% |
177,800
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
MON
21
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 18.9 M | 2.62% |
179,199
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
22
Deere & Co
DE
USD 183 mil M
| USD 17.6 M | 2.45% |
+170,785
| Nuevas | +USD 16.1 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| – | – |
-900,000
| Cerradas | -USD 21.6 M | – |
|
|
MHFI
24
Dejó de cotizar
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| – | – |
-316,000
| Cerradas | -USD 40 M | – |
|
Fondos similares
RC
NC
OCM
Revisión del portafolio de Packer & Co en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Packer & Co mantenía 24 posiciones por un valor de USD 720 M, un aumento de 13% frente a los USD 638 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Packer & Co destinó USD 28.4 M de capital neto nuevo durante T4 2016, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó una posición existente. Su mayor nueva posición fue Arch Resources, Inc.: 568,500 acciones con un valor de USD 44.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 29% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Industriales y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 5.28 M.
- La mayor compra de Packer & Co en T4 2016 fue Arch Resources, Inc.: 568,500 acciones por un valor de USD 44.4 M.
- Packer & Co fue quien más aumentó su posición en Hess durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 12 M.
- La mayor reducción de Packer & Co durante T4 2016 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 5.28 M.
- Packer & Co cerró por completo su posición en MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM en T4 2016, con una venta estimada de USD 40 M.
- Las diez principales posiciones de Packer & Co representan 58% de su cartera de USD 720 M en T4 2016.
- Packer & Co abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Packer & Co aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 720 M.
Según el Informe 13F de Packer & Co correspondiente a T4 2016, presentado el 10 ene 2017.