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Packer & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.89억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.83%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.2억
AUM 성장
+US$8117만
(+13%)
자금 흐름
+US$2838만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.36%
보유액
24
신규
3
증가
1
축소
4
청산됨
2
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+US$4299만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$3273만 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$1606만 |
| 4 |
Hess
HES
|
+US$1202만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$3999만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2163만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$528만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$319만 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$309만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.27% |
| 2 | 산업재 | 17.92% |
| 3 | 필수소비재 | 15.23% |
| 4 | 에너지 | 13.12% |
| 5 | 임의소비재 | 12.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9351억
| US$5609만 | 7.79% |
650,005
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Hess
HES
| US$5008만 | 6.96% |
804,000
+220,000
| +38% | +US$1202만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3563억
| US$4706만 | 6.54% |
2,129,400
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$4437만 | 6.17% |
+568,500
| 신규 | +US$4299만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
5
Goldman Sachs
GS
US$2702억
| US$4086만 | 5.68% |
170,652
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3418억
| US$3820만 | 5.31% |
252,260
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
US$1287억
| US$3795만 | 5.27% |
533,600
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
8
Citigroup
C
US$2065억
| US$3713만 | 5.16% |
624,800
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
9
Verizon
VZ
US$1914억
| US$3503만 | 4.87% |
656,300
-45,000
| -6% | -US$225만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
10
FedEx
FDX
US$771억
| US$3322만 | 4.62% |
178,384
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$785억
| US$3305만 | 4.59% |
505,000
-45,000
| -8% | -US$309만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
12
Home Depot
HD
US$3546억
| US$3068만 | 4.26% |
228,800
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2980만 | 4.14% |
259,000
-26,000
| -9% | -US$319만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$1396억
| US$2947만 | 4.09% |
+274,000
| 신규 | +US$3273만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4121억
| US$2909만 | 4.04% |
701,600
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3878억
| US$2623만 | 3.65% |
312,000
-62,000
| -17% | -US$528만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
17
Ball Corp
BALL
US$178억
| US$2372만 | 3.3% |
631,846
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
US$853억
| US$2123만 | 2.95% |
478,998
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
19
CSX Corp
CSX
US$964억
| US$2074만 | 2.88% |
1,731,543
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
20
Norfolk Southern
NSC
US$773억
| US$1922만 | 2.67% |
177,800
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
MON
21
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$1885만 | 2.62% |
179,199
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1824억
| US$1760만 | 2.45% |
+170,785
| 신규 | +US$1606만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| – | – |
-900,000
| 청산됨 | -US$2163만 | – |
|
|
MHFI
24
상장폐지됨
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| – | – |
-316,000
| 청산됨 | -US$3999만 | – |
|
유사한 펀드
Packer & Co의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Packer & Co 측은 US$7.2억 상당의 24개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.38억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Packer & Co 측은 2016년 4분기에 신규 순투자금 US$2838만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Arch Resources, Inc. 주식으로, 568,500주를 보유했으며 가치는 US$4437만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Procter & Gamble 주식으로, 보유분을 추정 US$528만 규모 줄였어요.
- Packer & Co의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Arch Resources, Inc. 주식으로, US$4437만 상당의 568,500주를 매수했어요.
- Packer & Co 측이 2016년 4분기에 Hess 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1202만 규모예요.
- Packer & Co의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$528만예요.
- Packer & Co 측은 2016년 4분기에 MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$3999만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Packer & Co의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.2억 중 58% 비중을 차지해요.
- Packer & Co 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Packer & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$7.2억에 이르렀어요.
2017년 1월 10일에 제출된 Packer & Co의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.