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Packer & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
18.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.29%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.38억
AUM 성장
+US$2170만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$608만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.87%
보유액
22
신규
1
증가
–
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$3999만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$3390만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.19% |
| 2 | 필수소비재 | 22.96% |
| 3 | 산업재 | 15.94% |
| 4 | 임의소비재 | 14.7% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$8907억
| US$4328만 | 6.78% |
650,005
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$738억
| US$4076만 | 6.38% |
550,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
MHFI
3
상장폐지됨
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$3999만 | 6.26% |
+316,000
| 신규 | +US$3999만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$3853만 | 6.03% |
533,600
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$3655만 | 5.72% |
285,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
6
Verizon
VZ
US$1784억
| US$3645만 | 5.71% |
701,300
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$2989억
| US$3580만 | 5.61% |
252,260
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3686억
| US$3348만 | 5.24% |
374,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3513억
| US$3332만 | 5.22% |
2,129,400
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Hess
HES
| US$3131만 | 4.9% |
584,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
11
FedEx
FDX
US$714억
| US$3116만 | 4.88% |
178,384
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$3982억
| US$2969만 | 4.65% |
701,600
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
13
Citigroup
C
US$2039억
| US$2951만 | 4.62% |
624,800
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3167억
| US$2944만 | 4.61% |
228,800
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2616억
| US$2752만 | 4.31% |
170,652
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
16
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$2589만 | 4.05% |
631,846
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9502억
| US$2163만 | 3.39% |
900,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
US$801억
| US$2102만 | 3.29% |
478,998
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
MON
19
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$1832만 | 2.87% |
179,199
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
20
CSX Corp
CSX
US$951억
| US$1760만 | 2.76% |
1,731,543
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
21
Norfolk Southern
NSC
US$749억
| US$1726만 | 2.7% |
177,800
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$1324억
| – | – |
-316,000
| 청산됨 | -US$3390만 | – |
|
유사한 펀드
SWMG
CIA
Packer & Co의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Packer & Co 측은 US$6.38억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.17억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Packer & Co의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM 주식으로, 316,000주를 보유했으며 가치는 US$3999만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 S&P Global 주식으로, 추정 금액은 US$3390만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.
- Packer & Co의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM 주식으로, US$3999만 상당의 316,000주를 매수했어요.
- Packer & Co 측은 2016년 3분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$3390만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Packer & Co의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.38억 중 58% 비중을 차지해요.
- Packer & Co 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Packer & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$6.38억에 이르렀어요.
2016년 10월 18일에 제출된 Packer & Co의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.