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PHC

Panoramic Hills Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.8억 회전율 80%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+129.05%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.8억
AUM 성장
-US$2.75억
자금 흐름
-US$7814만
자금 흐름 %
-27.87%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
1
증가
1
축소
–
청산됨
3
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$1.24억
2
LITE 아이콘
Lumentum
LITE
+US$2735만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$1.62억
2
HOOD 아이콘
Robinhood
HOOD
+US$6786만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 100%
2 임의소비재 0%
3 금융 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LITE 아이콘
1
Lumentum
LITE
US$747억
US$1.41억 50.14%
200,000
+49,778
+33% +US$2735만
2025 Q4
1분기
SNDK 아이콘
2
Sandisk
SNDK
US$1878억
US$1.4억 49.86%
+220,000
신규 +US$1.24억
2026 Q1
0개 분기
HOOD 아이콘
3
Robinhood
HOOD
US$889억
– –
-600,000
청산됨 -US$6786만 –
TSLA 아이콘
4
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
– –
-600,000
청산됨 -US$2.7억 –
TSLA 아이콘
5
Tesla
TSLA
US$1.4조
– –
-360,000
청산됨 -US$1.62억 –

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Panoramic Hills Capital의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰

2026년 1분기 기준, Panoramic Hills Capital의 보유 포지션은 5개, 총액은 US$2.8억였으며 전 분기 US$5.55억보다 49% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Panoramic Hills Capital는 2026년 1분기에 순액 US$7814만을 회수하고 3개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tesla으로, 추정 US$1.62억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Panoramic Hills Capital는 Sandisk에 US$1.4억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Panoramic Hills Capital의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Sandisk으로, US$1.4억 상당의 220,000주를 매수했어요.
  • 2026년 1분기에 Lumentum 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Panoramic Hills Capital로, 추정 증가액은 US$2735만 규모예요.
  • Panoramic Hills Capital는 2026년 1분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.62억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Panoramic Hills Capital의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.8억 중 100%를 차지해요.
  • Panoramic Hills Capital는 2026년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
  • Panoramic Hills Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 49% 하락해 US$2.8억가 됐어요.

2026년 5월 15일에 제출된 Panoramic Hills Capital의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.