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Packer & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.89억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.82%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.88억
AUM 성장
+US$2859만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.94%
보유액
26
신규
4
증가
9
축소
10
청산됨
3
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$7272만 |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$5524만 |
| 3 |
Hess
HES
|
+US$4859만 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$4326만 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$4007만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$3748만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2719만 |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$2354만 |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$2121만 |
| 5 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$1982만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 20.5% |
| 2 | 산업재 | 20.34% |
| 3 | 금융 | 20.21% |
| 4 | 임의소비재 | 17.86% |
| 5 | 필수소비재 | 14.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ball Corp
BALL
US$174억
| US$5969만 | 7.57% |
625,005
+23,159
| +4% | +US$95만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Hess
HES
| US$5168만 | 6.56% |
2,039,400
+1,148,800
| +129% | +US$4859만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$5054만 | 6.41% |
694,800
+435,800
| +168% | +US$7272만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
4
Citigroup
C
US$2019억
| US$4875만 | 6.19% |
679,500
+54,700
| +9% | +US$373만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$4645만 | 5.89% |
206,701
-45,559
| -18% | -US$551만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
6
Home Depot
HD
US$3526억
| US$4426만 | 5.62% |
259,000
+30,200
| +13% | +US$463만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
7
Mondelez International
MDLZ
US$841억
| US$4283만 | 5.43% |
274,000
-204,998
| -43% | -US$871만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Norfolk Southern
NSC
US$732억
| US$4266만 | 5.41% |
533,600
+355,800
| +200% | +US$4326만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$4024만 | 5.11% |
178,384
-326,616
| -65% | -US$2354만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2614억
| US$3742만 | 4.75% |
228,800
+58,148
| +34% | +US$1312만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
US$1302억
| US$3679만 | 4.67% |
505,000
-28,600
| -5% | -US$219만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$3634만 | 4.61% |
+1,252,600
| 신규 | +US$5524만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$3256만 | 4.13% |
299,600
-238,000
| -44% | -US$1083만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
14
Peabody Energy
BTU
US$20.8억
| US$2923만 | 3.71% |
+1,208,940
| 신규 | +US$3410만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
KSU
15
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$2625만 | 3.33% |
110,652
-188,948
| -63% | -US$1982만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$2486만 | 3.15% |
601,846
-77,654
| -11% | -US$581만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
17
S&P Global
SPGI
US$1366억
| US$2420만 | 3.07% |
537,600
+263,600
| +96% | +US$4007만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
18
Deere & Co
DE
US$1864억
| US$2351만 | 2.98% |
177,800
+7,015
| +4% | +US$86.5만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$2267만 | 2.88% |
495,000
-1,544,400
| -76% | -US$3748만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
20
FedEx
FDX
US$747억
| US$2145만 | 2.72% |
170,785
-7,599
| -4% | -US$162만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$2086만 | 2.65% |
427,000
-198,005
| -32% | -US$1826만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
22
APA Corp
APA
US$150억
| US$1948만 | 2.47% |
+478,998
| 신규 | +US$2112만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$539만 | 0.68% |
+97,750
| 신규 | +US$520만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| – | – |
-312,000
| 청산됨 | -US$2719만 | – |
|
|
MON
25
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| – | – |
-179,199
| 청산됨 | -US$2121만 | – |
|
유사한 펀드
RC
Packer & Co의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Packer & Co 측은 US$7.88억 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.59억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Packer & Co 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Anadarko Petroleum 주식으로, 1,252,600주를 보유했으며 가치는 US$3634만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bank of America 주식으로, 보유분을 추정 US$3748만 규모 줄였어요.
- Packer & Co의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Anadarko Petroleum 주식으로, US$3634만 상당의 1,252,600주를 매수했어요.
- Packer & Co 측이 2017년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7272만 규모예요.
- Packer & Co의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$3748만예요.
- Packer & Co 측은 2017년 3분기에 Procter & Gamble 보유분을 전량 매도해 추정 US$2719만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Packer & Co의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.88억 중 59% 비중을 차지해요.
- Packer & Co 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Packer & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$7.88억에 이르렀어요.
2017년 10월 11일에 제출된 Packer & Co의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.