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Packer & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.89억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.6%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.88억
AUM 성장
+US$1억
(+13%)
자금 흐름
-US$6921만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.75%
보유액
28
신규
5
증가
11
축소
8
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$4257만 |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$2385만 |
| 3 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$2015만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2005만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1094만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$7702만 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$4777만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$4303만 |
| 4 |
Hess
HES
|
+US$4153만 |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$3634만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.19% |
| 2 | 산업재 | 16.84% |
| 3 | 기타 | 14.11% |
| 4 | 임의소비재 | 13.03% |
| 5 | 에너지 | 12.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$6684만 | 7.52% |
625,005
+198,005
| +46% | +US$2005만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$6020만 | 6.78% |
2,039,400
+1,544,400
| +312% | +US$4257만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$5632만 | 6.34% |
604,500
+2,654
| +0.4% | +US$21.1만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Hess
HES
| US$5311만 | 5.98% |
1,118,800
-920,600
| -45% | -US$4153만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
5
Citigroup
C
US$2053억
| US$5170만 | 5.82% |
694,800
+15,300
| +2% | +US$113만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
6
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$4959만 | 5.58% |
533,600
+28,600
| +6% | +US$236만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
7
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$4642만 | 5.22% |
274,000
-263,600
| -49% | -US$4303만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4570만 | 5.14% |
259,000
-435,800
| -63% | -US$7702만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
9
FedEx
FDX
US$759억
| US$4451만 | 5.01% |
178,384
+7,599
| +4% | +US$174만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
10
Home Depot
HD
US$3479억
| US$4336만 | 4.88% |
228,800
-30,200
| -12% | -US$521만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$3810만 | 4.29% |
505,000
+326,616
| +183% | +US$2385만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
KSU
12
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$3152만 | 3.55% |
299,600
+188,948
| +171% | +US$2015만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$2819만 | 3.17% |
110,652
-118,148
| -52% | -US$2898만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
14
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$2673만 | 3.01% |
170,785
-7,015
| -4% | -US$98.2만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
15
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$2576만 | 2.9% |
177,800
-355,800
| -67% | -US$4777만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$2466만 | 2.78% |
537,600
+238,000
| +79% | +US$1094만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
17
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$2278만 | 2.56% |
601,846
-23,159
| -4% | -US$94만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$2110만 | 2.37% |
252,260
+45,559
| +22% | +US$435만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$2050만 | 2.31% |
478,998
+204,998
| +75% | +US$861만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$593만 | 0.67% |
97,750
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
21
APA Corp
APA
US$163억
| – | – |
-478,998
| 청산됨 | -US$1948만 | – |
|
22
Peabody Energy
BTU
US$21.2억
| – | – |
-1,208,940
| 청산됨 | -US$2923만 | – |
|
|
23
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| – | – |
-1,252,600
| 청산됨 | -US$3634만 | – |
|
유사한 펀드
NC
OCM
Packer & Co의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Packer & Co 측은 US$8.88억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.88억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Packer & Co 측은 2017년 4분기에 순 US$6921만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Anadarko Petroleum 주식으로, 추정 US$3634만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 기타 순이에요.
추세와 달리, Packer & Co 측은 Bank of America 보유액을 추정 US$4257만만큼 늘렸어요.
- Packer & Co 측이 2017년 4분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4257만 규모예요.
- Packer & Co의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$7702만예요.
- Packer & Co 측은 2017년 4분기에 Anadarko Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$3634만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Packer & Co의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.88억 중 60% 비중을 차지해요.
- Packer & Co 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Packer & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$8.88억에 이르렀어요.
2018년 1월 9일에 제출된 Packer & Co의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.