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Packer & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.89억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$7249만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$3687만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.5%
보유액
26
신규
–
증가
6
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$1152만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1140만 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$1129만 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$833만 |
| 5 |
Hess
HES
|
+US$723만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$1259만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 27.76% |
| 2 | 금융 | 26.55% |
| 3 | 산업재 | 14.69% |
| 4 | 임의소비재 | 12.57% |
| 5 | 필수소비재 | 11.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Hess
HES
| US$8293만 | 8.59% |
1,239,800
+121,000
| +11% | +US$723만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
2
Peabody Energy
BTU
US$21.2억
| US$6516만 | 6.75% |
1,432,600
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$6152만 | 6.37% |
590,405
-34,600
| -6% | -US$380만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
4
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$5749만 | 5.95% |
2,039,400
| – | – |
2015 Q4
10개 분기
|
|
5
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$5587만 | 5.79% |
274,000
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$4741만 | 4.91% |
604,500
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4722만 | 4.89% |
243,000
| – | – |
2015 Q4
10개 분기
|
|
8
Citigroup
C
US$2053억
| US$4650만 | 4.82% |
694,800
| – | – |
2015 Q4
10개 분기
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$4641만 | 4.81% |
485,600
| – | – |
2015 Q4
10개 분기
|
|
10
Home Depot
HD
US$3479억
| US$4464만 | 4.62% |
228,800
| – | – |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$4098만 | 4.24% |
632,336
+127,336
| +25% | +US$833만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
12
FedEx
FDX
US$759억
| US$4050만 | 4.2% |
178,384
| – | – |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$3516만 | 3.64% |
801,578
+263,978
| +49% | +US$1140만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$3419만 | 3.54% |
466,800
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
|
KSU
15
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$3175만 | 3.29% |
299,600
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$3116만 | 3.23% |
759,998
+281,000
| +59% | +US$1129만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
17
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$3034만 | 3.14% |
853,346
| – | – |
2015 Q4
10개 분기
|
|
18
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$2682만 | 2.78% |
177,800
| – | – |
2015 Q4
10개 분기
|
|
19
APA Corp
APA
US$163억
| US$2549만 | 2.64% |
545,200
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
20
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$2388만 | 2.47% |
170,785
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Weyerhaeuser
WY
US$150억
| US$2344만 | 2.43% |
643,000
+315,000
| +96% | +US$1152만 |
2018 Q1
1분기
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$2264만 | 2.34% |
408,300
+65,150
| +19% | +US$349만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$1886만 | 1.95% |
289,089
| – | – |
2015 Q4
10개 분기
|
|
24
Halliburton
HAL
US$279억
| US$1283만 | 1.33% |
284,700
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$1228만 | 1.27% |
55,652
| – | – |
2015 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
NC
OCM
Packer & Co의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Packer & Co 측은 US$9.7억 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.93억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Packer & Co 측은 2018년 2분기에 순신규 자금 US$3687만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 6개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Chase 주식으로, 보유분을 추정 US$380만 규모 줄였어요.
- Packer & Co 측이 2018년 2분기에 Weyerhaeuser 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1152만 규모예요.
- Packer & Co의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$380만예요.
- Packer & Co 측은 2018년 2분기에 SLB Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$1259만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Packer & Co의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 58% 비중을 차지해요.
- Packer & Co 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Packer & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2018년 8월 2일에 제출된 Packer & Co의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.