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Packer & Co Portfolio-Positionen
AUM
289 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
965 Mio. $
AUM-Wachstum
+72,5 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,5 %
Position
26
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+8,33 Mio. $ |
| 5 |
Hess
HES
|
+7,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+3,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 27,76 % |
| 2 | Finanzwesen | 26,55 % |
| 3 | Industrie | 14,69 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,57 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 82,9 Mio. $ | 8,59 % |
1.239.800
+121.000
| +11 % | +7,23 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
2
Peabody Energy
BTU
2,08 Mrd. $
| 65,2 Mio. $ | 6,75 % |
1.432.600
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 61,5 Mio. $ | 6,37 % |
590.405
-34.600
| -6 % | -3,8 Mio. $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
4
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 57,5 Mio. $ | 5,95 % |
2.039.400
| – | – |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
5
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 55,9 Mio. $ | 5,79 % |
274.000
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Arch Resources, Inc.
ARCH
| 47,4 Mio. $ | 4,91 % |
604.500
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 47,2 Mio. $ | 4,89 % |
243.000
| – | – |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
8
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 4,82 % |
694.800
| – | – |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 4,81 % |
485.600
| – | – |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
10
Home Depot
HD
353 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 4,62 % |
228.800
| – | – |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 4,24 % |
632.336
+127.336
| +25 % | +8,33 Mio. $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
12
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 4,2 % |
178.384
| – | – |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
|
13
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 3,64 % |
801.578
+263.978
| +49 % | +11,4 Mio. $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 34,2 Mio. $ | 3,54 % |
466.800
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
KSU
15
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 31,7 Mio. $ | 3,29 % |
299.600
| – | – |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 3,23 % |
759.998
+281.000
| +59 % | +11,3 Mio. $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
17
Ball Corp
BALL
17,4 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 3,14 % |
853.346
| – | – |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
18
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 2,78 % |
177.800
| – | – |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
19
APA Corp
APA
15 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 2,64 % |
545.200
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
20
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 2,47 % |
170.785
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
21
Weyerhaeuser
WY
15,2 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 2,43 % |
643.000
+315.000
| +96 % | +11,5 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
22
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 2,34 % |
408.300
+65.150
| +19 % | +3,49 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
23
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 1,95 % |
289.089
| – | – |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
24
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,33 % |
284.700
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
25
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,27 % |
55.652
| – | – |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
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RC
Portfolio-Rückblick von Packer & Co für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Packer & Co 26 Positionen im Wert von 965 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 893 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
In Q2 2018 investierte Packer & Co 36,9 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 6 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 3,8 Mio. $ geschätzt.
- Packer & Co hat seine Position in Weyerhaeuser in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Packer & Co im Q2 2018 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 3,8 Mio. $.
- Packer & Co hat seine Position in SLB Ltd im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Packer & Co machen im Q2 2018 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 965 Mio. $ aus.
- Packer & Co eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Packer & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 965 Mio. $.
Auf Grundlage der von Packer & Co für Q2 2018 am 2. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .