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Packer & Co Portfolio-Positionen
AUM
267 Mio. $
Umschlag
18,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
617 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,48 Mio. $
(+0,73 %)
Kapitalfluss
-8,35 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,2 %
Position
22
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+33,9 Mio. $ |
| 2 |
Hess
HES
|
+8,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+31,3 Mio. $ |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+6,33 Mio. $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+4,99 Mio. $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+4,69 Mio. $ |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+3,96 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,03 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 23,9 % |
| 3 | Industrie | 15,45 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,29 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 6,85 % |
533.600
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 6,55 % |
650.005
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 6,53 % |
550.000
-70.040
| -11 % | -4,99 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 6,35 % |
701.300
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 6,17 % |
252.260
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 35,1 Mio. $ | 5,69 % |
584.000
+155.000
| +36 % | +8,98 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
S&P Global
SPGI
130 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 5,5 % |
+316.000
| Neu | +33,9 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
| 32,6 Mio. $ | 5,28 % |
285.000
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 5,16 % |
701.600
-140.000
| -17 % | -6,33 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
10
Procter & Gamble
PG
365 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 5,13 % |
374.000
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
11
Home Depot
HD
312 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 4,74 % |
228.800
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
12
Bank of America
BAC
356 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 4,58 % |
2.129.400
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
13
FedEx
FDX
70,5 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 4,39 % |
178.384
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
14
Citigroup
C
207 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 4,3 % |
624.800
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
15
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 4,11 % |
170.652
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
16
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 3,7 % |
631.846
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
17
Walmart Inc
WMT
933 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 3,55 % |
900.000
-202.500
| -18 % | -4,69 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
79,8 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 3,53 % |
478.998
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
MON
19
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 18,5 Mio. $ | 3,01 % |
179.199
-40.000
| -18 % | -3,96 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
20
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 2,45 % |
177.800
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
21
CSX Corp
CSX
89,4 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 2,44 % |
1.731.543
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
MHFI
22
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| – | – |
-316.000
| Geschlossen | -31,3 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Packer & Co für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Packer & Co 22 Positionen im Wert von 617 Mio. $, ein Anstieg um 0,73 % gegenüber 612 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Packer & Co für Q2 2016 weist 1 neu, 1 erhöht, 4 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 316.000 Aktien im Wert von 33,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM mit einem geschätzten Wert von 31,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von Packer & Co im Q2 2016 war S&P Global: 316.000 Aktien im Wert von 33,9 Mio. $.
- Packer & Co hat seine Position in Hess in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,98 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Packer & Co im Q2 2016 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 6,33 Mio. $.
- Packer & Co hat seine Position in MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Packer & Co machen im Q2 2016 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 617 Mio. $ aus.
- Packer & Co hat in Q2 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Packer & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,73 % auf 617 Mio. $.
Auf Grundlage der von Packer & Co für Q2 2016 am 8. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .