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BH

Burk Holdings Portfolio-Positionen

AUM 271 Mio. $ Umschlag 10,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
271 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,2 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
4,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,79 %
Position
698
Neu
22
Aufgestockt
67
Reduziert
105
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+3,22 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,81 Mio. $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,35 Mio. $
4
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+1,15 Mio. $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,23 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,09 Mio. $
3
DLN-Symbol
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+964.764 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+631.305 $
5
VTWO-Symbol
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+491.134 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,38 %
2 Technologie 3,59 %
3 Finanzwesen 0,87 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,66 %
5 Kommunikationsdienste 0,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIC-Symbol
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
24,6 Mio. $ 9,08 %
659.347
+35.875
+6 % +1,35 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
19,6 Mio. $ 7,25 %
470.037
+80.840
+21 % +3,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFLV-Symbol
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
15,7 Mio. $ 5,81 %
397.202
+30.083
+8 % +1,15 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
15,5 Mio. $ 5,74 %
188.591
+11.411
+6 % +884.028 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
14,6 Mio. $ 5,4 %
117.087
+9.356
+9 % +1,12 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
13,1 Mio. $ 4,83 %
321.627
+2.736
+0,9 % +107.501 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,7 %
230.951
+3.762
+2 % +197.533 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,45 %
285.493
+42.801
+18 % +1,81 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVDE-Symbol
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
8,98 Mio. $ 3,32 %
100.644
+11.847
+13 % +1,06 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
8,67 Mio. $ 3,21 %
105.854
+6.021
+6 % +476.126 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGR-Symbol
11
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
8,33 Mio. $ 3,08 %
287.421
+33.058
+13 % +946.824 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
7,59 Mio. $ 2,8 %
158.862
+15.505
+11 % +742.396 $
2024 Q4
6 Quartale
AVLV-Symbol
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
7,38 Mio. $ 2,73 %
80.870
+12.609
+18 % +1,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,19 %
84.639
-2.585
-3 % -172.741 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSV-Symbol
15
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,15 %
150.184
-3.125
-2 % -116.804 $
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,12 %
59.531
+8.713
+17 % +803.510 $
2024 Q4
6 Quartale
DISV-Symbol
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
5,53 Mio. $ 2,05 %
137.883
+2.272
+2 % +94.232 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,85 %
92.852
+669
+0,7 % +36.767 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAR-Symbol
19
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,58 %
163.133
+648
+0,4 % +16.655 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAE-Symbol
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,55 %
104.370
+10.860
+12 % +420.073 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUS-Symbol
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,37 %
28.966
+1.302
+5 % +160.398 $
2024 Q4
6 Quartale
JHPI-Symbol
22
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
222 Mio. $
3,53 Mio. $ 1,3 %
155.379
+13.728
+10 % +314.351 $
2025 Q3
3 Quartale
AVRE-Symbol
23
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
3,29 Mio. $ 1,21 %
69.350
+184
+0,3 % +8.683 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
24
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,05 %
4.900
-779
-14 % -319.382 $
2025 Q2
4 Quartale
BNDX-Symbol
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,03 %
57.487
+6.432
+13 % +309.401 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PWS
Peloton Wealth Strategists Indianapolis, Indiana 271 Mio. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Howard Wealth Management Madison, Connecticut 270 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kaleidoscope Capital Boston, Massachusetts 271 Mio. $ AUM 24,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPW
Evergreen Private Wealth Greenwood Village, Colorado 270 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Allie Family Office Miami, Florida 270 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWS
Integrity Wealth Solutions Denver, Colorado 271 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Cascades Capital Asset Management Greensboro, North Carolina 270 Mio. $ AUM 25,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAG
Avalon Advisory Group Wexford, Pennsylvania 271 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Burk Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Burk Holdings 698 Positionen im Wert von 271 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 233 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Burk Holdings investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 1.958 Aktien im Wert von 150.042 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 1,23 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Burk Holdings im Q2 2026 war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 1.958 Aktien im Wert von 150.042 $.
  • Burk Holdings hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Burk Holdings im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,23 Mio. $.
  • Burk Holdings hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Burk Holdings machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 271 Mio. $ aus.
  • Burk Holdings eröffnete 22 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Burk Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 271 Mio. $.

Auf Grundlage der von Burk Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .