Burk Holdings ポートフォリオ保有銘柄

Burk Holdingsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Burk Holdingsは698銘柄を保有し、保有額は$2.71億でした。前四半期の$2.33億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

Burk Holdingsは2026年第2四半期に純新規資金として$1182万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち67銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は1,958株、評価額は$15万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$123万相当を売却しました。

• Burk Holdingsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETFで、株数は1,958株、評価額は$15万でした。
• Burk Holdingsは2026年第2四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$322万でした。
• Burk Holdingsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$123万相当を減らしました。
• Burk Holdingsは2026年第2四半期にVanguard Dividend Appreciation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$109万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Burk Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.71億のポートフォリオの54%を占めています。
• Burk Holdingsは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、54件のポジションを解消しました。
• Burk Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.71億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のBurk Holdingsの 13F報告書 に基づいています。