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SI
Saxon Interests ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.62億
売買回転率
18.75%
推定1年リターン
28.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.73%
1年予想リターン
+28.96%
3年間の予想リターン
+72.96%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.62億
運用資産残高の伸び率
+$7183万
(+25%)
資金フロー
+$3925万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.55%
保有額
256
新規
32
買い増し
71
減少
110
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+$1478万 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1199万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$1095万 |
| 4 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+$987万 |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$373万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+$780万 |
| 2 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+$257万 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+$209万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$171万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$129万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.22% |
| 2 | 情報技術 | 13.28% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.26% |
| 4 | 金融 | 5.07% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $3109万 | 8.59% |
575,363
+71,733
| +14% | +$373万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$33.8億
| $1606万 | 4.44% |
+194,568
| 新規 | +$1478万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1274万 | 3.52% |
44,023
+65
| +0.1% | +$1.86万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1254万 | 3.46% |
+129,969
| 新規 | +$1199万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1145万 | 3.16% |
+91,806
| 新規 | +$1095万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
$28.2億
| $1024万 | 2.83% |
+79,387
| 新規 | +$987万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $908万 | 2.51% |
24,529
-250
| -1% | -$8.94万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $869万 | 2.4% |
69,965
+3,465
| +5% | +$41.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $867万 | 2.39% |
43,314
+5,458
| +14% | +$112万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $813万 | 2.25% |
34,116
+1,164
| +4% | +$29.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $720万 | 1.99% |
136,932
+8,359
| +7% | +$43.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $660万 | 1.82% |
17,686
-281
| -2% | -$11.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $634万 | 1.75% |
9,233
-249
| -3% | -$16.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
$4.43億
| $508万 | 1.4% |
98,004
+5,971
| +6% | +$30.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $507万 | 1.4% |
15,495
-285
| -2% | -$8.85万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $501万 | 1.38% |
60,475
+15,734
| +35% | +$125万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $441万 | 1.22% |
7,829
-63
| -0.8% | -$3.85万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $398万 | 1.1% |
10,534
-1,739
| -14% | -$69.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$17.5億
| $382万 | 1.05% |
32,545
+63
| +0.2% | +$6,979 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Tema Electrification ETF
VOLT
$7.01億
| $342万 | 0.95% |
81,670
+49,165
| +151% | +$193万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $334万 | 0.92% |
13,784
+965
| +8% | +$22.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $331万 | 0.92% |
17,387
+244
| +1% | +$4.17万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Quanta Services
PWR
$950億
| $314万 | 0.87% |
4,362
-368
| -8% | -$25.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $307万 | 0.85% |
30,999
-51
| -0.2% | -$5,046 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $305万 | 0.84% |
4,140
-173
| -4% | -$11.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Saxon Interestsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Saxon Interestsは256銘柄を保有し、保有額は$3.62億でした。前四半期の$2.9億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Saxon Interestsは2026年第2四半期に純新規資金として$3925万を投じ、新たに32銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち71銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、保有株数は194,568株、評価額は$1606万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Intl Value Factor ETFで、推定$209万相当を売却しました。
- Saxon Interestsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、株数は194,568株、評価額は$1606万でした。
- Saxon Interestsは2026年第2四半期にInvesco FTSE RAFI US 1000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$373万でした。
- Saxon Interestsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Intl Value Factor ETFで、推定$209万相当を減らしました。
- Saxon Interestsは2026年第2四半期にDistillate US Fundamental Stability & Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$780万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Saxon Interestsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.62億のポートフォリオの36%を占めています。
- Saxon Interestsは2026年第2四半期に新たに32件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Saxon Interestsのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$3.62億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSaxon Interestsの 13F報告書 に基づいています。