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OL

Owen LaRue Portfolio-Positionen

AUM 288 Mio. $ Umschlag 21,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
288 Mio. $
AUM-Wachstum
+27 Mio. $
Kapitalfluss
+1,88 Mio. $
Kapitalfluss %
0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,79 %
Position
151
Neu
23
Aufgestockt
58
Reduziert
49
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SVOL-Symbol
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
+3,66 Mio. $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+3,27 Mio. $
3
IWMI-Symbol
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
+2,84 Mio. $
4
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+2,69 Mio. $
5
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+2,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSHI-Symbol
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
+5,51 Mio. $
2
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+3,67 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,54 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,5 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,39 %
2 Technologie 15,44 %
3 Finanzwesen 4,83 %
4 Industrie 2,54 %
5 Gesundheitswesen 2,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
18,4 Mio. $ 6,39 %
182.589
-25.293
-12 % -2,54 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
17,9 Mio. $ 6,21 %
24.263
+847
+4 % +582.753 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,9 Mio. $ 4,5 %
44.685
-2.542
-5 % -727.104 $
2022 Q4
14 Quartale
COWZ-Symbol
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,87 %
178.900
-4.187
-2 % -264.433 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,58 Mio. $ 2,98 %
42.886
-216
-0,5 % -44.411 $
2023 Q2
12 Quartale
CSHI-Symbol
6
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
1,94 Mrd. $
8,45 Mio. $ 2,94 %
169.551
-110.697
-39 % -5,51 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
PLTR-Symbol
7
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
7,95 Mio. $ 2,76 %
68.102
-7.457
-10 % -1,02 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SVOL-Symbol
8
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
520 Mio. $
7,43 Mio. $ 2,58 %
462.950
+230.132
+99 % +3,66 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,63 Mio. $ 2,31 %
20.259
-8.054
-28 % -2,5 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
QQQI-Symbol
10
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
6,46 Mio. $ 2,25 %
113.790
+45.770
+67 % +2,52 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FIIG-Symbol
11
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
635 Mio. $
6,19 Mio. $ 2,15 %
299.015
+8.469
+3 % +175.877 $
2024 Q1
9 Quartale
SDVY-Symbol
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
5,98 Mio. $ 2,08 %
138.554
-26.088
-16 % -1,09 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,89 %
47.971
+14.359
+43 % +1,78 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BUCK-Symbol
14
Simplify Stable Income ETF
BUCK
522 Mio. $
5,35 Mio. $ 1,86 %
228.395
-27.680
-11 % -650.989 $
2025 Q4
2 Quartale
SMH-Symbol
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,85 %
8.090
+6.000
+287 % +3,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GRID-Symbol
16
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,77 %
26.584
+505
+2 % +94.849 $
2022 Q4
14 Quartale
DIVI-Symbol
17
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,67 %
112.613
+2.901
+3 % +123.216 $
2023 Q2
12 Quartale
FDD-Symbol
18
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
891 Mio. $
4,73 Mio. $ 1,65 %
255.152
+7.904
+3 % +151.611 $
2025 Q1
5 Quartale
BINC-Symbol
19
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,56 %
85.567
+9.569
+13 % +499.809 $
2025 Q3
3 Quartale
IWMI-Symbol
20
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
1,26 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,51 %
81.072
+55.237
+214 % +2,84 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CGDV-Symbol
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,41 %
82.042
-6.974
-8 % -328.387 $
2023 Q4
10 Quartale
PULS-Symbol
22
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
4 Mio. $ 1,39 %
80.723
+10.170
+14 % +504.699 $
2025 Q1
5 Quartale
GEV-Symbol
23
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,26 %
3.077
-1.000
-25 % -1,02 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,61 Mio. $ 1,25 %
9.667
+59
+0,6 % +23.871 $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,25 %
14.169
-73
-0,5 % -17.013 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MP
Maestria Partners Atlanta, Georgia 288 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAMOG
Investors Asset Management of Georgia Atlanta, Georgia 288 Mio. $ AUM 47,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Cambridge Financial Group Columbus, Ohio 287 Mio. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Alliance Private Wealth North Reading, Massachusetts 288 Mio. $ AUM
TA
TKG Advisors Valparaiso, Indiana 288 Mio. $ AUM 43,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
5VM
5AM Venture Management San Francisco, California 288 Mio. $ AUM 313,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCS
Retirement Capital Strategies San Jose, California 288 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPAM
Murphy Pohlad Asset Management Eden Prairie, Minnesota 287 Mio. $ AUM 38,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Owen LaRue für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Owen LaRue 151 Positionen im Wert von 288 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Owen LaRue für Q2 2026 weist 23 neu, 58 erhöht, 49 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Biotech ETF: 19.875 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 5,51 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Owen LaRue im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Biotech ETF: 19.875 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $.
  • Owen LaRue hat seine Position in Simplify Volatility Premium ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Owen LaRue im Q2 2026 entfiel auf NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,51 Mio. $.
  • Owen LaRue hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Owen LaRue machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 288 Mio. $ aus.
  • Owen LaRue eröffnete 23 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Owen LaRue stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 288 Mio. $.

Auf Grundlage der von Owen LaRue für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .