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OL
Owen LaRue 投資組合持股
AUM
US$2.88億
週轉率
21.85%
1年估算報酬率
29.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.79%
1年估算報酬率
+29.4%
3年估算報酬率
+126.36%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.88億
AUM 成長
+US$2704萬
(+10%)
資金流向
+US$188萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.79%
持股
151
新
23
增持
58
減碼
49
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
|
+US$366萬 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$327萬 |
| 3 |
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
|
+US$284萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$269萬 |
| 5 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$252萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$551萬 |
| 2 |
Dow Inc
DOW
|
+US$367萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$254萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$250萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$162萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.39% |
| 2 | 科技 | 15.44% |
| 3 | 金融 | 4.83% |
| 4 | 工業 | 2.54% |
| 5 | 醫療保健 | 2.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1838萬 | 6.39% |
182,589
-25,293
| -12% | -US$254萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1787萬 | 6.21% |
24,263
+847
| +4% | +US$58.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1293萬 | 4.5% |
44,685
-2,542
| -5% | -US$72.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1113萬 | 3.87% |
178,900
-4,187
| -2% | -US$26.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$858萬 | 2.98% |
42,886
-216
| -0.5% | -US$4.44萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
6
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$19.4億
| US$845萬 | 2.94% |
169,551
-110,697
| -39% | -US$551萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$795萬 | 2.76% |
68,102
-7,457
| -10% | -US$102萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
8
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
US$5.2億
| US$743萬 | 2.58% |
462,950
+230,132
| +99% | +US$366萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$663萬 | 2.31% |
20,259
-8,054
| -28% | -US$250萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
10
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$146億
| US$646萬 | 2.25% |
113,790
+45,770
| +67% | +US$252萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.35億
| US$619萬 | 2.15% |
299,015
+8,469
| +3% | +US$17.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$598萬 | 2.08% |
138,554
-26,088
| -16% | -US$109萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$543萬 | 1.89% |
47,971
+14,359
| +43% | +US$178萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$5.22億
| US$535萬 | 1.86% |
228,395
-27,680
| -11% | -US$65.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$531萬 | 1.85% |
8,090
+6,000
| +287% | +US$327萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$510萬 | 1.77% |
26,584
+505
| +2% | +US$9.48萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4億
| US$481萬 | 1.67% |
112,613
+2,901
| +3% | +US$12.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.91億
| US$473萬 | 1.65% |
255,152
+7,904
| +3% | +US$15.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$448萬 | 1.56% |
85,567
+9,569
| +13% | +US$50萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
20
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$12.6億
| US$434萬 | 1.51% |
81,072
+55,237
| +214% | +US$284萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$404萬 | 1.41% |
82,042
-6,974
| -8% | -US$32.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$400萬 | 1.39% |
80,723
+10,170
| +14% | +US$50.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$361萬 | 1.26% |
3,077
-1,000
| -25% | -US$102萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$361萬 | 1.25% |
9,667
+59
| +0.6% | +US$2.39萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$360萬 | 1.25% |
14,169
-73
| -0.5% | -US$1.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MP
IAMOG
CFG
APW
TA
5VM
RCS
MPAM
Owen LaRue的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Owen LaRue持有151個部位，價值US$2.88億，較前一季的US$2.61億增加10%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Owen LaRue的2026年第2季申報資料顯示有新增23項、增加58檔、減碼49檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Biotech ETF：共19,875股，價值US$315萬。 最大的一筆賣出是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為科技和金融。
- Owen LaRue在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Biotech ETF：共買進19,875股，價值US$315萬。
- Owen LaRue在2026年第2季增持Simplify Volatility Premium ETF的幅度最大，估計增加US$366萬。
- Owen LaRue在2026年第2季最大幅度減持的標的是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$551萬。
- Owen LaRue於2026年第2季完全出清Dow Inc，估計賣出金額為US$367萬。
- 在2026年第2季，Owen LaRue的投資組合規模為US$2.88億，前十大持股占37%。
- Owen LaRue在2026年第2季新增了23個部位，並平倉10個部位。
- Owen LaRue的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.88億。
根據Owen LaRue的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。