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OL
Owen LaRue ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.88億
売買回転率
21.85%
推定1年リターン
29.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.79%
1年予想リターン
+29.4%
3年間の予想リターン
+126.36%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.88億
運用資産残高の伸び率
+$2704万
(+10%)
資金フロー
+$188万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.79%
保有額
151
新規
23
買い増し
58
減少
49
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
|
+$366万 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$327万 |
| 3 |
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
|
+$284万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$269万 |
| 5 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+$252万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+$551万 |
| 2 |
Dow Inc
DOW
|
+$367万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$254万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$250万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.39% |
| 2 | 情報技術 | 15.44% |
| 3 | 金融 | 4.83% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.54% |
| 5 | ヘルスケア | 2.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1838万 | 6.39% |
182,589
-25,293
| -12% | -$254万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1787万 | 6.21% |
24,263
+847
| +4% | +$58.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1293万 | 4.5% |
44,685
-2,542
| -5% | -$72.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $1113万 | 3.87% |
178,900
-4,187
| -2% | -$26.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $858万 | 2.98% |
42,886
-216
| -0.5% | -$4.44万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
6
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
$19.4億
| $845万 | 2.94% |
169,551
-110,697
| -39% | -$551万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
Palantir
PLTR
$4470億
| $795万 | 2.76% |
68,102
-7,457
| -10% | -$102万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
8
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
$5.2億
| $743万 | 2.58% |
462,950
+230,132
| +99% | +$366万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $663万 | 2.31% |
20,259
-8,054
| -28% | -$250万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
10
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
$146億
| $646万 | 2.25% |
113,790
+45,770
| +67% | +$252万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
$6.35億
| $619万 | 2.15% |
299,015
+8,469
| +3% | +$17.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $598万 | 2.08% |
138,554
-26,088
| -16% | -$109万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $543万 | 1.89% |
47,971
+14,359
| +43% | +$178万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Simplify Stable Income ETF
BUCK
$5.22億
| $535万 | 1.86% |
228,395
-27,680
| -11% | -$65.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $531万 | 1.85% |
8,090
+6,000
| +287% | +$327万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $510万 | 1.77% |
26,584
+505
| +2% | +$9.48万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
$26.4億
| $481万 | 1.67% |
112,613
+2,901
| +3% | +$12.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
18
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
$8.91億
| $473万 | 1.65% |
255,152
+7,904
| +3% | +$15.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $448万 | 1.56% |
85,567
+9,569
| +13% | +$50万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
20
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
$12.6億
| $434万 | 1.51% |
81,072
+55,237
| +214% | +$284万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $404万 | 1.41% |
82,042
-6,974
| -8% | -$32.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $400万 | 1.39% |
80,723
+10,170
| +14% | +$50.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
GE Vernova
GEV
$2453億
| $361万 | 1.26% |
3,077
-1,000
| -25% | -$102万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $361万 | 1.25% |
9,667
+59
| +0.6% | +$2.39万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $360万 | 1.25% |
14,169
-73
| -0.5% | -$1.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Owen LaRueの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Owen LaRueは151銘柄を保有し、保有額は$2.88億でした。前四半期の$2.61億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Owen LaRueの2026年第2四半期の報告書には、新規 23件、58件増加しました、49件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Biotech ETFで、保有株数は19,875株、評価額は$315万でした。 最も大きな売却はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、推定額は$551万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Owen LaRueが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Biotech ETFで、株数は19,875株、評価額は$315万でした。
- Owen LaRueは2026年第2四半期にSimplify Volatility Premium ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$366万でした。
- Owen LaRueが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$551万相当を減らしました。
- Owen LaRueは2026年第2四半期にDow Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$367万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Owen LaRueの上位10銘柄は、運用資産総額$2.88億のポートフォリオの37%を占めています。
- Owen LaRueは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Owen LaRueのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.88億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のOwen LaRueの 13F報告書 に基づいています。