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Packer & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.89억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.12억
AUM 성장
-US$1957만
(-3.1%)
자금 흐름
-US$1319만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.32%
보유액
22
신규
1
증가
–
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+US$1896만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$884만 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$718만 |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$358만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$322만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$317만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 25.81% |
| 2 | 금융 | 24.73% |
| 3 | 산업재 | 15.86% |
| 4 | 임의소비재 | 15.27% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$4381만 | 7.15% |
620,040
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$1302억
| US$4042만 | 6.6% |
533,600
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$3904만 | 6.38% |
841,600
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$3849만 | 6.29% |
650,005
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$3843만 | 6.28% |
252,260
-62,599
| -20% | -US$884만 |
2015 Q4
1분기
|
|
6
Verizon
VZ
US$1909억
| US$3793만 | 6.19% |
701,300
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3252만 | 5.31% |
285,000
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
|
MHFI
8
상장폐지됨
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$3128만 | 5.11% |
316,000
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$3078만 | 5.03% |
374,000
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
10
Home Depot
HD
US$3526억
| US$3053만 | 4.99% |
228,800
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
11
FedEx
FDX
US$747억
| US$2903만 | 4.74% |
178,384
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$2879만 | 4.7% |
2,129,400
-235,000
| -10% | -US$317만 |
2015 Q4
1분기
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2614억
| US$2679만 | 4.38% |
170,652
-20,000
| -10% | -US$309만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
14
Citigroup
C
US$2019억
| US$2608만 | 4.26% |
624,800
-77,000
| -11% | -US$322만 |
2015 Q4
1분기
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$2517만 | 4.11% |
1,102,500
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Hess
HES
| US$2259만 | 3.69% |
+429,000
| 신규 | +US$1896만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
17
Ball Corp
BALL
US$174억
| US$2252만 | 3.68% |
631,846
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
|
MON
18
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$1923만 | 3.14% |
219,199
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$841억
| US$1922만 | 3.14% |
478,998
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
|
20
CSX Corp
CSX
US$935억
| US$1486만 | 2.43% |
1,731,543
-441,000
| -20% | -US$358만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
21
Norfolk Southern
NSC
US$732억
| US$1480만 | 2.42% |
177,800
-95,000
| -35% | -US$718만 |
2015 Q4
1분기
|
|
22
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| – | – |
-3,414
| 청산됨 | -US$307만 | – |
|
유사한 펀드
RC
Packer & Co의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Packer & Co의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$6.12억였으며 전 분기 US$6.32억보다 3.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Packer & Co의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 6개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hess 주식으로, 429,000주를 보유했으며 가치는 US$2259만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 GE Aerospace 주식으로, 추정 금액은 US$884만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Packer & Co의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Hess 주식으로, US$2259만 상당의 429,000주를 매수했어요.
- Packer & Co의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$884만예요.
- Packer & Co 측은 2016년 1분기에 Chesapeake Energy Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Packer & Co의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.12억 중 59% 비중을 차지해요.
- Packer & Co 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Packer & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.1% 하락해 US$6.12억 규모가 됐어요.
2016년 5월 5일에 제출된 Packer & Co의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.