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Packer & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.89億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.3%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.12億
運用資産残高の伸び率
-$1957万
(-3.1%)
資金フロー
-$1319万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.32%
保有額
22
新規
1
買い増し
–
減少
6
解消
1
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+$1896万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$884万 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$718万 |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+$358万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$322万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$317万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 25.81% |
| 2 | 金融 | 24.73% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 15.27% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 11.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
$792億
| $4381万 | 7.15% |
620,040
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $4042万 | 6.6% |
533,600
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
3
Coca-Cola
KO
$4270億
| $3904万 | 6.38% |
841,600
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $3849万 | 6.29% |
650,005
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
5
GE Aerospace
GE
$3443億
| $3843万 | 6.28% |
252,260
-62,599
| -20% | -$884万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
6
Verizon
VZ
$1921億
| $3793万 | 6.19% |
701,300
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $3252万 | 5.31% |
285,000
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
MHFI
8
上場廃止
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| $3128万 | 5.11% |
316,000
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
9
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $3078万 | 5.03% |
374,000
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
10
Home Depot
HD
$3479億
| $3053万 | 4.99% |
228,800
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
11
FedEx
FDX
$759億
| $2903万 | 4.74% |
178,384
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
12
Bank of America
BAC
$3520億
| $2879万 | 4.7% |
2,129,400
-235,000
| -10% | -$317万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
13
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $2679万 | 4.38% |
170,652
-20,000
| -10% | -$309万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
14
Citigroup
C
$2053億
| $2608万 | 4.26% |
624,800
-77,000
| -11% | -$322万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
15
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $2517万 | 4.11% |
1,102,500
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
16
上場廃止
Hess
HES
| $2259万 | 3.69% |
+429,000
| 新規 | +$1896万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
17
Ball Corp
BALL
$170億
| $2252万 | 3.68% |
631,846
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
MON
18
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $1923万 | 3.14% |
219,199
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
$855億
| $1922万 | 3.14% |
478,998
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
20
CSX Corp
CSX
$959億
| $1486万 | 2.43% |
1,731,543
-441,000
| -20% | -$358万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
21
Norfolk Southern
NSC
$736億
| $1480万 | 2.42% |
177,800
-95,000
| -35% | -$718万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
22
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| – | – |
-3,414
| 解消 | -$307万 | – |
|
類似するファンド
NC
OCM
Packer & Coの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Packer & Coは$6.12億相当のポジションを22件保有しており、前四半期の$6.32億から3.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Packer & Coの2016年第1四半期の報告書には、新規 1件、6件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHessで、保有株数は429,000株、評価額は$2259万でした。 最も大きな売却はGE Aerospaceで、推定額は$884万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
- Packer & Coが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHessで、株数は429,000株、評価額は$2259万でした。
- Packer & Coが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$884万相当を減らしました。
- Packer & Coは2016年第1四半期にChesapeake Energy Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$307万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Packer & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$6.12億のポートフォリオの59%を占めています。
- Packer & Coは2016年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Packer & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%減少し、$6.12億となりました。
2016年5月5日に提出された、2016年第1四半期分のPacker & Coの 13F報告書 に基づいています。