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Packer & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 289 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 612 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,6 mi
(-3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 13,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,32%
Posição
22
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
6
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+US$ 19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 8,84 mi |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 7,18 mi |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 3,22 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 3,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 25,81% |
| 2 | Financeiro | 24,73% |
| 3 | Bens industriais | 15,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 15,27% |
| 5 | Serviços de comunicação | 11,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
| US$ 43,8 mi | 7,15% |
620.040
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 40,4 mi | 6,6% |
533.600
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 39 mi | 6,38% |
841.600
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 38,5 mi | 6,29% |
650.005
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 38,4 mi | 6,28% |
252.260
-62.599
| -20% | -US$ 8,84 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 37,9 mi | 6,19% |
701.300
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 32,5 mi | 5,31% |
285.000
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
MHFI
8
Deslistada
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$ 31,3 mi | 5,11% |
316.000
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 30,8 mi | 5,03% |
374.000
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
10
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 30,5 mi | 4,99% |
228.800
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
11
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 29 mi | 4,74% |
178.384
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 28,8 mi | 4,7% |
2.129.400
-235.000
| -10% | -US$ 3,17 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 26,8 mi | 4,38% |
170.652
-20.000
| -10% | -US$ 3,09 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 26,1 mi | 4,26% |
624.800
-77.000
| -11% | -US$ 3,22 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 25,2 mi | 4,11% |
1.102.500
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
Deslistada
Hess
HES
| US$ 22,6 mi | 3,69% |
+429.000
| Nova | +US$ 19 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
17
Ball Corp
BALL
US$ 17 bi
| US$ 22,5 mi | 3,68% |
631.846
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
MON
18
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 19,2 mi | 3,14% |
219.199
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 19,2 mi | 3,14% |
478.998
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
CSX Corp
CSX
US$ 95,9 bi
| US$ 14,9 mi | 2,43% |
1.731.543
-441.000
| -20% | -US$ 3,58 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
21
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 14,8 mi | 2,42% |
177.800
-95.000
| -35% | -US$ 7,18 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
22
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| – | – |
-3.414
| Encerrada | -US$ 3,07 mi | – |
|
Fundos semelhantes
NC
OCM
Revisão da carteira de Packer & Co no T1 2016
No T1 2016, Packer & Co detinha 22 posições no valor de US$ 612 mi, uma queda de 3,1% em relação a US$ 632 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Packer & Co mostra 1 novas, 6 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hess: 429.000 ações no valor de US$ 22,6 mi. A maior venda foi de GE Aerospace, estimada em US$ 8,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de Packer & Co no T1 2016 foi Hess: 429.000 ações no valor de US$ 22,6 mi.
- A maior redução de Packer & Co em T1 2016 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 8,84 mi.
- Packer & Co encerrou totalmente sua posição em Chesapeake Energy Corporation no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,07 mi.
- As dez maiores posições de Packer & Co representam 59% de sua carteira de US$ 612 mi no T1 2016.
- Packer & Co abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T1 2016.
- O valor da carteira de Packer & Co caiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 612 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Packer & Co referente a T1 2016, protocolado em 5 de mai. de 2016.