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KG
Kilter Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 276 M
Rotación
19.45%
Rendimiento estimado a 1 año
26.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 7.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.55%
Posición
1,743
Nuevas
174
Aumentadas
538
Reducidas
469
Cerradas
165
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 7.85 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 7.6 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
|
+USD 3.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 11 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 5.79 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 5.24 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 4.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.94% |
| 2 | Tecnología | 3.83% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.7% |
| 4 | Finanzas | 1.59% |
| 5 | Atención médica | 1.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 39.6 M | 14.36% |
52,932
+21,271
| +67% | +USD 15.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 24.2 M | 8.75% |
355,152
+21,619
| +6% | +USD 1.41 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 23.4 M | 8.48% |
170,351
-3,029
| -2% | -USD 400 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 16.9 M | 6.11% |
77,434
+32,834
| +74% | +USD 6.86 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 16.2 M | 5.85% |
350,137
+164,773
| +89% | +USD 7.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 12.9 M | 4.66% |
155,280
-55,476
| -26% | -USD 4.42 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 12 M | 4.34% |
227,170
-32,663
| -13% | -USD 1.48 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 11.3 M | 4.11% |
262,956
+27,175
| +12% | +USD 1.12 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 9.5 M | 3.46% |
27,850
-3,661
| -12% | -USD 1.09 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2180 M
| USD 9.5 M | 3.44% |
100,593
-4,288
| -4% | -USD 390 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 8.32 M | 3.01% |
34,326
+5,448
| +19% | +USD 1.24 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 8.29 M | 3% |
36,511
-32,443
| -47% | -USD 7.25 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 8.24 M | 2.99% |
163,657
+163,244
| +39,526% | +USD 7.85 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 8 M | 2.9% |
64,295
+5,524
| +9% | +USD 666 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 7.91 M | 2.87% |
103,351
-74,799
| -42% | -USD 5.79 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 6.06 M | 2.2% |
27,639
-25,006
| -47% | -USD 5.24 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Nuveen AA-BBB CLO ETF
NCLO
USD 155 M
| USD 3.49 M | 1.26% |
+139,201
| Nuevas | +USD 3.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 3.17 M | 1.15% |
62,621
+11,029
| +21% | +USD 553 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.04 M | 0.74% |
7,061
+97
| +1% | +USD 27.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.83 M | 0.66% |
6,514
-12
| -0.2% | -USD 3.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.77 M | 0.64% |
5,001
-63
| -1% | -USD 22.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.76 M | 0.64% |
8,795
+491
| +6% | +USD 101 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 1.7 M | 0.62% |
18,016
-3,934
| -18% | -USD 372 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Compass
COMP
USD 7009 M
| USD 1.58 M | 0.57% |
128,205
-1,498
| -1% | -USD 12.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 1.58 M | 0.57% |
15,727
-14,509
| -48% | -USD 1.45 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CP
DCM
W
TIA
WR
MAWCM
TWM
ICP
Revisión del portafolio de Kilter Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kilter Group mantenía 1,743 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 19% frente a los USD 232 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kilter Group muestra 174 nuevos, Aumentaron 538, 469 reducidas y 165 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nuveen AA-BBB CLO ETF: 139,201 acciones con un valor de USD 3.49 M. La mayor venta fue iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Kilter Group en T2 2026 fue Nuveen AA-BBB CLO ETF: 139,201 acciones por un valor de USD 3.49 M.
- Kilter Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.5 M.
- La mayor reducción de Kilter Group durante T2 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 11 M.
- Kilter Group cerró por completo su posición en Plug Power en T2 2026, con una venta estimada de USD 53.7 k.
- Las diez principales posiciones de Kilter Group representan 64% de su cartera de USD 276 M en T2 2026.
- Kilter Group abrió 174 posiciones nuevas y cerró 165 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kilter Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de Kilter Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.