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SCI

Stableford Capital II Posiciones de la cartera

AUM USD 288 M Rotación 22.56%
Rendimiento estimado a 1 año 21.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+257.9%
AUM
USD 288 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 376 k
Flujo de capital
-USD 7.36 M
Flujo de capital %
-2.55%
10 principales posiciones (%)
41.8%
Posición
164
Nuevas
17
Aumentadas
41
Reducidas
79
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 2.1 M
2
icono de STT
State Street
STT
+USD 2.02 M
3
icono de TOST
Toast
TOST
+USD 1.92 M
4
icono de GNRC
Generac Holdings
GNRC
+USD 1.71 M
5
icono de CBOE
Cboe Global Markets
CBOE
+USD 1.52 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 4.67 M
2
icono de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+USD 3.4 M
3
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 2.9 M
4
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 2.06 M
5
icono de CMPS
Compass Pathways
CMPS
+USD 1.3 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 26.13%
2 Tecnología 19.74%
3 Finanzas 13.69%
4 Servicios de comunicación 8.95%
5 Atención médica 7.32%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SHV
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
USD 18.9 M 6.54%
170,904
+5,995
+4% +USD 661 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de SGOV
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
USD 16.7 M 5.8%
166,137
+4,119
+3% +USD 414 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de BIL
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
USD 14.8 M 5.13%
161,486
-50,970
-24% -USD 4.67 M
2023 Q2
13 trimestres
icono de MSFT
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 14.8 M 5.12%
28,797
-1,405
-5% -USD 650 k
2016 Q4
39 trimestres
icono de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 13.2 M 4.57%
38,273
+119
+0.3% +USD 41.3 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 9.9 M 3.43%
29,662
-576
-2% -USD 185 k
2017 Q1
38 trimestres
icono de AMZN
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 9.9 M 3.42%
39,601
-451
-1% -USD 115 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de LLY
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 8.27 M 2.87%
7,143
+45
+0.6% +USD 53.1 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de META
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 8.01 M 2.78%
11,039
-45
-0.4% -USD 28.1 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de NVDA
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 6.16 M 2.14%
26,994
-13,531
-33% -USD 2.9 M
2025 Q1
6 trimestres
icono de IAU
11
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 5.66 M 1.96%
72,455
+26,222
+57% +USD 2.1 M
2023 Q2
13 trimestres
icono de MELI
12
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
USD 4.42 M 1.53%
2,556
+649
+34% +USD 1.2 M
2023 Q2
13 trimestres
icono de XOM
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 4.27 M 1.48%
26,220
-1,014
-4% -USD 159 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de ARCC
14
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
USD 3.66 M 1.27%
191,701
-1,101
-0.6% -USD 21.3 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de V
15
Visa
V
USD 756 mil M
USD 3.44 M 1.19%
9,561
-270
-3% -USD 98.7 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de SCHW
16
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
USD 3.37 M 1.17%
34,514
-3,447
-9% -USD 363 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de MRK
17
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 2.81 M 0.97%
19,310
-631
-3% -USD 87.2 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de MA
18
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 2.77 M 0.96%
5,022
-181
-3% -USD 102 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de WFC
19
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 2.74 M 0.95%
34,196
-219
-0.6% -USD 18.9 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.72 M 0.94%
8,228
-37
-0.4% -USD 12.9 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de PLD
21
Prologis
PLD
USD 120 mil M
USD 2.47 M 0.86%
19,057
-519
-3% -USD 72.8 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de SHW
22
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
USD 2.44 M 0.85%
7,551
+310
+4% +USD 105 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de C
23
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 2.29 M 0.79%
17,666
+670
+4% +USD 90.2 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de STT
24
State Street
STT
USD 45.5 mil M
USD 1.91 M 0.66%
+10,924
Nuevas +USD 2.02 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de BNY
25
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
USD 1.87 M 0.65%
12,904
+2,246
+21% +USD 353 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CWA
Crux Wealth Advisors Long Beach, California AUM de USD 289 M 17.92% Rendimiento estimado a 1 año
FH
FWG Holdings Winter Park, Florida AUM de USD 288 M 33.26% Rendimiento estimado a 1 año
RCS
Retirement Capital Strategies San Jose, California AUM de USD 288 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año
5VM
5AM Venture Management San Francisco, California AUM de USD 288 M 313.93% Rendimiento estimado a 1 año
TA
TKG Advisors Valparaiso, Indiana AUM de USD 288 M 43.58% Rendimiento estimado a 1 año
APW
Alliance Private Wealth North Reading, Massachusetts AUM de USD 288 M
IAMOG
Investors Asset Management of Georgia Atlanta, Georgia AUM de USD 288 M 47.58% Rendimiento estimado a 1 año
CCAM
Codex Capital Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 289 M 27.3% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Stableford Capital II en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Stableford Capital II mantenía 164 posiciones valuadas en USD 288 M, un 0.13% menos que los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Stableford Capital II muestra 17 nuevos, Aumentaron 41, 79 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street: 10,924 acciones con un valor de USD 1.91 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 4.67 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Stableford Capital II en T3 2026 fue State Street: 10,924 acciones por un valor de USD 1.91 M.
  • Stableford Capital II fue quien más aumentó su posición en iShares Gold Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
  • La mayor reducción de Stableford Capital II durante T3 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 4.67 M.
  • Stableford Capital II cerró por completo su posición en Micron Technology en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.06 M.
  • Las diez principales posiciones de Stableford Capital II representan 42% de su cartera de USD 288 M en T3 2026.
  • Stableford Capital II abrió 17 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Stableford Capital II cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 288 M.

Según el Informe 13F de Stableford Capital II correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.