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YP
YANKCOM Partnership Posiciones de la cartera
AUM
USD 288 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
17.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 288 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.42 M
(+3.4%)
Flujo de capital
+USD 8.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.09%
Posición
344
Nuevas
36
Aumentadas
98
Reducidas
72
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 2.12 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 939 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.33 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 487 k |
| 3 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 346 k |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 315 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 315 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.89% |
| 2 | Tecnología | 14.05% |
| 3 | Finanzas | 8.72% |
| 4 | Atención médica | 5.92% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 24.3 M | 8.45% |
344,724
+21,138
| +7% | +USD 1.52 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 21.6 M | 7.48% |
647,164
+61,636
| +11% | +USD 2.12 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 20.5 M | 7.1% |
29,192
+2,851
| +11% | +USD 1.99 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 14.8 M | 5.14% |
206,066
+12,446
| +6% | +USD 939 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 13.5 M | 4.69% |
45,830
+4,612
| +11% | +USD 1.32 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.04 M | 3.14% |
17,624
-581
| -3% | -USD 269 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.29 M | 2.87% |
24,879
-980
| -4% | -USD 315 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.33 M | 2.54% |
32,096
-168
| -0.5% | -USD 36 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.18 M | 2.49% |
28,837
-753
| -3% | -USD 191 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.3 M | 2.19% |
106,184
+5,493
| +5% | +USD 328 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.69 M | 1.63% |
14,191
+111
| +0.8% | +USD 38.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.63 M | 1.61% |
13,445
-530
| -4% | -USD 184 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 4.36 M | 1.51% |
86,823
+68
| +0.1% | +USD 3.46 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.95 M | 1.37% |
29,006
+165
| +0.6% | +USD 23.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 3.9 M | 1.35% |
30,126
-190
| -0.6% | -USD 25.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.47 M | 1.21% |
4,791
+839
| +21% | +USD 524 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.32 M | 1.15% |
34,246
+18
| +0.1% | +USD 1.78 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.3 M | 1.14% |
4,324
+36
| +0.8% | +USD 27.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.12 M | 1.08% |
8,872
-1,294
| -13% | -USD 487 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.95 M | 1.03% |
5,933
+1,166
| +24% | +USD 588 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.9 M | 1.01% |
3,786
+296
| +8% | +USD 226 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 2.73 M | 0.95% |
30,487
+3,070
| +11% | +USD 297 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.67 M | 0.93% |
10,217
+54
| +0.5% | +USD 13.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.4 M | 0.83% |
7,041
+837
| +13% | +USD 289 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.31 M | 0.8% |
1,997
-34
| -2% | -USD 40.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de YANKCOM Partnership en T3 2026
Al cierre de T3 2026, YANKCOM Partnership mantenía 344 posiciones por un valor de USD 288 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de YANKCOM Partnership muestra 36 nuevos, Aumentaron 98, 72 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 2,139 acciones con un valor de USD 451 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 2.33 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de YANKCOM Partnership en T3 2026 fue Honeywell: 2,139 acciones por un valor de USD 451 k.
- YANKCOM Partnership fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.12 M.
- La mayor reducción de YANKCOM Partnership durante T3 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 487 k.
- YANKCOM Partnership cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.33 M.
- Las diez principales posiciones de YANKCOM Partnership representan 46% de su cartera de USD 288 M en T3 2026.
- YANKCOM Partnership abrió 36 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2026.
- El valor de la cartera de YANKCOM Partnership aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 288 M.
Según el Informe 13F de YANKCOM Partnership correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.