¡Ya estamos en !
Descubre más
MPPW
Mitchell & Pahl Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 277 M
Rotación
1.34%
Rendimiento estimado a 1 año
23.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 277 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.99 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 6.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.52%
Posición
149
Nuevas
–
Aumentadas
91
Reducidas
40
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 205 k |
| 2 |
Nike
NKE
|
+USD 204 k |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 199 k |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 193 k |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 188 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 498 k |
| 2 |
ASE Group
ASX
|
+USD 331 k |
| 3 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+USD 259 k |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 253 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 112 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.81% |
| 2 | Finanzas | 13.55% |
| 3 | Industriales | 12.86% |
| 4 | Atención médica | 10.73% |
| 5 | Energía | 9.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.82 M | 3.18% |
26,476
-1,549
| -6% | -USD 498 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.68 M | 2.77% |
14,969
+199
| +1% | +USD 92 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
3
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 7.12 M | 2.57% |
7,723
-59
| -0.8% | -USD 50.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.97 M | 2.15% |
16,986
-128
| -0.7% | -USD 48.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 5.87 M | 2.12% |
15,145
-225
| -1% | -USD 75.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 5.31 M | 1.92% |
20,797
-213
| -1% | -USD 48.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.18 M | 1.87% |
31,814
-142
| -0.4% | -USD 22.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.95 M | 1.79% |
18,703
-1
| -0% | -USD 264 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.48 M | 1.62% |
41,618
-271
| -0.6% | -USD 30.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 4.29 M | 1.55% |
15,315
+139
| +0.9% | +USD 38.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.16 M | 1.5% |
15,897
+299
| +2% | +USD 76.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 4.04 M | 1.46% |
4,484
+30
| +0.7% | +USD 30.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 3.9 M | 1.41% |
8,227
+184
| +2% | +USD 90.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 3.76 M | 1.36% |
9,372
-68
| -0.7% | -USD 25.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 3.69 M | 1.33% |
10,041
+390
| +4% | +USD 157 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 3.67 M | 1.32% |
22,355
+850
| +4% | +USD 145 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 3.66 M | 1.32% |
13,335
+281
| +2% | +USD 78 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 3.42 M | 1.23% |
10,307
+382
| +4% | +USD 142 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 3.39 M | 1.22% |
23,770
+492
| +2% | +USD 74.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.36 M | 1.21% |
23,158
+745
| +3% | +USD 109 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 3.31 M | 1.2% |
16,255
+563
| +4% | +USD 126 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.29 M | 1.19% |
16,115
+609
| +4% | +USD 120 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 3.29 M | 1.19% |
21,184
+296
| +1% | +USD 44.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.25 M | 1.17% |
7,116
-12
| -0.2% | -USD 5.08 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 3.14 M | 1.13% |
28,069
+480
| +2% | +USD 57.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
HSWM
PB
VAF
GCM
SERBOO
OFA
AWG
ICMM
Revisión del portafolio de Mitchell & Pahl Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mitchell & Pahl Private Wealth mantenía 149 posiciones por un valor de USD 277 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 1.3%. Mitchell & Pahl Private Wealth no abrió ninguna posición nueva y cerró 2, dejando prácticamente intacta su cartera de 149 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
- Mitchell & Pahl Private Wealth fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 205 k.
- La mayor reducción de Mitchell & Pahl Private Wealth durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 498 k.
- Mitchell & Pahl Private Wealth cerró por completo su posición en Ionis Pharmaceuticals en T3 2026, con una venta estimada de USD 259 k.
- Las diez principales posiciones de Mitchell & Pahl Private Wealth representan 22% de su cartera de USD 277 M en T3 2026.
- Mitchell & Pahl Private Wealth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mitchell & Pahl Private Wealth aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 277 M.
Según el Informe 13F de Mitchell & Pahl Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.