¡Ya estamos en !
Descubre más
Dupree Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 277 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
22.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 277 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.3 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.95%
Posición
90
Nuevas
9
Aumentadas
52
Reducidas
7
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 7.5 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 7.19 M |
| 3 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
CME Group
CME
|
+USD 4.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.35 M |
| 2 |
Jacobs Solutions
J
|
+USD 4.19 M |
| 3 |
Hormel Foods
HRL
|
+USD 3.95 M |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 3.58 M |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+USD 2.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.82% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.78% |
| 3 | Bienes raíces | 15.42% |
| 4 | Energía | 13.77% |
| 5 | Tecnología | 11.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AGNC Investment
AGNC
USD 10.5 mil M
| USD 17.2 M | 6.22% |
1,901,855
+479,600
| +34% | +USD 5.1 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 14.1 M | 5.08% |
307,099
+7,039
| +2% | +USD 331 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 12.5 M | 4.52% |
25,181
+609
| +2% | +USD 307 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Macy's
M
USD 6451 M
| USD 12.5 M | 4.52% |
550,532
+8,822
| +2% | +USD 205 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 12.2 M | 4.41% |
263,037
+6,091
| +2% | +USD 315 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Amcor
AMCR
USD 20.2 mil M
| USD 11.2 M | 4.04% |
267,653
+78,544
| +42% | +USD 3.51 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 9.9 M | 3.56% |
39,632
+624
| +2% | +USD 159 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.9 mil M
| USD 9.47 M | 3.42% |
501,533
+14,883
| +3% | +USD 334 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
British American Tobacco
BTI
USD 133 mil M
| USD 9.45 M | 3.41% |
173,790
+4,974
| +3% | +USD 289 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 7.62 M | 2.75% |
23,034
+20,562
| +832% | +USD 7.19 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 7.4 M | 2.67% |
+387,184
| Nuevas | +USD 7.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 7.09 M | 2.56% |
161,280
+4,557
| +3% | +USD 196 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1774 M
| USD 6.83 M | 2.47% |
596,835
+274,361
| +85% | +USD 4.04 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
14
Everest Group
EG
USD 15.8 mil M
| USD 6.76 M | 2.44% |
18,525
+341
| +2% | +USD 127 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
Old Republic International
ORI
USD 9516 M
| USD 6.56 M | 2.37% |
175,928
+2,562
| +1% | +USD 106 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 6.49 M | 2.34% |
19,497
+424
| +2% | +USD 136 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 6.47 M | 2.34% |
31,702
+901
| +3% | +USD 177 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
USD 71.1 mil M
| USD 6.05 M | 2.18% |
200,723
+4,182
| +2% | +USD 133 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 5.69 M | 2.05% |
5,342
+45
| +0.8% | +USD 42.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Cummins
CMI
USD 61.9 mil M
| USD 5.65 M | 2.04% |
10,941
+87
| +0.8% | +USD 52.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.7 mil M
| USD 4.92 M | 1.78% |
36,657
+17,918
| +96% | +USD 3.16 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Realty Income
O
USD 55.9 mil M
| USD 4.92 M | 1.77% |
90,518
+2,520
| +3% | +USD 155 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 4.84 M | 1.74% |
10,601
+205
| +2% | +USD 86.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
Credo Technology Group
CRDO
USD 24.7 mil M
| USD 4.63 M | 1.67% |
+23,755
| Nuevas | +USD 5.11 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 4162 M
| USD 4.62 M | 1.67% |
96,170
+3,606
| +4% | +USD 172 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dupree Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dupree Financial Group mantenía 90 posiciones por un valor de USD 277 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 267 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Dupree Financial Group destinó USD 29 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 52 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ares Capital: 387,184 acciones con un valor de USD 7.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 20% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 4.35 M.
- La mayor compra de Dupree Financial Group en T3 2026 fue Ares Capital: 387,184 acciones por un valor de USD 7.4 M.
- Dupree Financial Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.19 M.
- La mayor reducción de Dupree Financial Group durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 4.35 M.
- Dupree Financial Group cerró por completo su posición en Jacobs Solutions en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Dupree Financial Group representan 42% de su cartera de USD 277 M en T3 2026.
- Dupree Financial Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dupree Financial Group aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 277 M.
Según el Informe 13F de Dupree Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.