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Dupree Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.77억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
22.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.82%
1년 예상 수익률
+22.51%
3년 예상 수익률
+75.8%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.77억
AUM 성장
+US$1031만
(+3.9%)
자금 흐름
+US$2903만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.95%
보유액
90
신규
9
증가
52
축소
7
청산됨
11
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$750만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$719만 |
| 3 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$511만 |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$510만 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$431만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$435만 |
| 2 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$419만 |
| 3 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$395만 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$358만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$222만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.82% |
| 2 | 임의소비재 | 17.78% |
| 3 | 부동산 | 15.42% |
| 4 | 에너지 | 13.77% |
| 5 | 정보기술 | 11.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AGNC Investment
AGNC
US$113억
| US$1725만 | 6.22% |
1,901,855
+479,600
| +34% | +US$510만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
Verizon
VZ
US$1914억
| US$1409만 | 5.08% |
307,099
+7,039
| +2% | +US$33.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$1254만 | 4.52% |
25,181
+609
| +2% | +US$30.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Macy's
M
US$67.1억
| US$1254만 | 4.52% |
550,532
+8,822
| +2% | +US$20.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
5
Enbridge
ENB
US$1087억
| US$1223만 | 4.41% |
263,037
+6,091
| +2% | +US$31.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Amcor
AMCR
US$224억
| US$1120만 | 4.04% |
267,653
+78,544
| +42% | +US$351만 |
2026 Q2
1분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$987만 | 3.56% |
39,632
+624
| +2% | +US$15.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Annaly Capital Management
NLY
US$149억
| US$947만 | 3.42% |
501,533
+14,883
| +3% | +US$33.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
British American Tobacco
BTI
US$1353억
| US$945만 | 3.41% |
173,790
+4,974
| +3% | +US$28.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9354억
| US$762만 | 2.75% |
23,034
+20,562
| +832% | +US$719만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
11
Ares Capital
ARCC
US$140억
| US$740만 | 2.67% |
+387,184
| 신규 | +US$750만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
BP
BP
US$1174억
| US$709만 | 2.56% |
161,280
+4,557
| +3% | +US$19.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
13
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$19.3억
| US$683만 | 2.47% |
596,835
+274,361
| +85% | +US$404만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
14
Everest Group
EG
US$156억
| US$676만 | 2.44% |
18,525
+341
| +2% | +US$12.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
15
Old Republic International
ORI
US$95.9억
| US$656만 | 2.37% |
175,928
+2,562
| +1% | +US$10.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$649만 | 2.34% |
19,497
+424
| +2% | +US$13.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4233억
| US$647만 | 2.34% |
31,702
+901
| +3% | +US$17.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
US$702억
| US$605만 | 2.18% |
200,723
+4,182
| +2% | +US$13.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Micron Technology
MU
US$8991억
| US$569만 | 2.05% |
5,342
+45
| +0.8% | +US$4.27만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Cummins
CMI
US$650억
| US$565만 | 2.04% |
10,941
+87
| +0.8% | +US$5.25만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
21
Dick's Sporting Goods
DKS
US$145억
| US$492만 | 1.78% |
36,657
+17,918
| +96% | +US$316만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
Realty Income
O
US$560억
| US$492만 | 1.77% |
90,518
+2,520
| +3% | +US$15.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.05조
| US$484만 | 1.74% |
10,601
+205
| +2% | +US$8.69만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
24
Credo Technology Group
CRDO
US$256억
| US$463만 | 1.67% |
+23,755
| 신규 | +US$511만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$41.7억
| US$462만 | 1.67% |
96,170
+3,606
| +4% | +US$17.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Dupree Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Dupree Financial Group 측은 US$2.77억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.67억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Dupree Financial Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2903만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 52개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ares Capital 주식으로, 387,184주를 보유했으며 가치는 US$740만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$435만 규모 줄였어요.
- Dupree Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ares Capital 주식으로, US$740만 상당의 387,184주를 매수했어요.
- Dupree Financial Group 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$719만 규모예요.
- Dupree Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$435만예요.
- Dupree Financial Group 측은 2026년 3분기에 Jacobs Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dupree Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.77억 중 42% 비중을 차지해요.
- Dupree Financial Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Dupree Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$2.77억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Dupree Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.