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Dupree Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.77億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
22.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.82%
1年予想リターン
+22.51%
3年間の予想リターン
+75.8%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.77億
運用資産残高の伸び率
+$1031万
(+3.9%)
資金フロー
+$2903万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.95%
保有額
90
新規
9
買い増し
52
減少
7
解消
11
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+$750万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$719万 |
| 3 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+$511万 |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+$510万 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+$431万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$435万 |
| 2 |
Jacobs Solutions
J
|
+$419万 |
| 3 |
Hormel Foods
HRL
|
+$395万 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+$358万 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+$222万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.82% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.78% |
| 3 | 不動産 | 15.42% |
| 4 | エネルギー | 13.77% |
| 5 | 情報技術 | 11.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AGNC Investment
AGNC
$104億
| $1725万 | 6.22% |
1,901,855
+479,600
| +34% | +$510万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
Verizon
VZ
$1929億
| $1409万 | 5.08% |
307,099
+7,039
| +2% | +$33.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $1254万 | 4.52% |
25,181
+609
| +2% | +$30.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Macy's
M
$63.5億
| $1254万 | 4.52% |
550,532
+8,822
| +2% | +$20.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
5
Enbridge
ENB
$1072億
| $1223万 | 4.41% |
263,037
+6,091
| +2% | +$31.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Amcor
AMCR
$202億
| $1120万 | 4.04% |
267,653
+78,544
| +42% | +$351万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $987万 | 3.56% |
39,632
+624
| +2% | +$15.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Annaly Capital Management
NLY
$138億
| $947万 | 3.42% |
501,533
+14,883
| +3% | +$33.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
British American Tobacco
BTI
$1311億
| $945万 | 3.41% |
173,790
+4,974
| +3% | +$28.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $762万 | 2.75% |
23,034
+20,562
| +832% | +$719万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
11
Ares Capital
ARCC
$138億
| $740万 | 2.67% |
+387,184
| 新規 | +$750万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
BP
BP
$1180億
| $709万 | 2.56% |
161,280
+4,557
| +3% | +$19.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
13
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$18億
| $683万 | 2.47% |
596,835
+274,361
| +85% | +$404万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
14
Everest Group
EG
$156億
| $676万 | 2.44% |
18,525
+341
| +2% | +$12.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
15
Old Republic International
ORI
$96億
| $656万 | 2.37% |
175,928
+2,562
| +1% | +$10.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.16兆
| $649万 | 2.34% |
19,497
+424
| +2% | +$13.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4222億
| $647万 | 2.34% |
31,702
+901
| +3% | +$17.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
$713億
| $605万 | 2.18% |
200,723
+4,182
| +2% | +$13.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Micron Technology
MU
$9034億
| $569万 | 2.05% |
5,342
+45
| +0.8% | +$4.27万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Cummins
CMI
$624億
| $565万 | 2.04% |
10,941
+87
| +0.8% | +$5.25万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
21
Dick's Sporting Goods
DKS
$144億
| $492万 | 1.78% |
36,657
+17,918
| +96% | +$316万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
Realty Income
O
$564億
| $492万 | 1.77% |
90,518
+2,520
| +3% | +$15.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
TSMC
TSM
$2.1兆
| $484万 | 1.74% |
10,601
+205
| +2% | +$8.69万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
24
Credo Technology Group
CRDO
$263億
| $463万 | 1.67% |
+23,755
| 新規 | +$511万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Academy Sports + Outdoors
ASO
$41.4億
| $462万 | 1.67% |
96,170
+3,606
| +4% | +$17.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Dupree Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Dupree Financial Groupは90銘柄を保有し、保有額は$2.77億でした。前四半期の$2.67億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Dupree Financial Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$2903万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち52銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAres Capitalで、保有株数は387,184株、評価額は$740万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち20%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$435万相当を売却しました。
- Dupree Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAres Capitalで、株数は387,184株、評価額は$740万でした。
- Dupree Financial Groupは2026年第3四半期にJPMorgan Chaseの保有額を最も増やし、増加額は推定$719万でした。
- Dupree Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$435万相当を減らしました。
- Dupree Financial Groupは2026年第3四半期にJacobs Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$419万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Dupree Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.77億のポートフォリオの42%を占めています。
- Dupree Financial Groupは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Dupree Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$2.77億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のDupree Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。