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Dupree Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 277 mi
Giro
22,22%
Retorno est. (1 ano)
22,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,82%
Retorno est. (1 ano)
+22,51%
Retorno est. (3 anos)
+75,8%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 277 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,3 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,95%
Posição
90
Nova
9
Aumentada
52
Reduzida
7
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 7,5 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 7,19 mi |
| 3 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$ 5,1 mi |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$ 4,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,35 mi |
| 2 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$ 4,19 mi |
| 3 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$ 3,95 mi |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 3,58 mi |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 2,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,82% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,78% |
| 3 | Imobiliário | 15,42% |
| 4 | Energia | 13,77% |
| 5 | Tecnologia | 11,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,5 bi
| US$ 17,2 mi | 6,22% |
1.901.855
+479.600
| +34% | +US$ 5,1 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 14,1 mi | 5,08% |
307.099
+7.039
| +2% | +US$ 331 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 12,5 mi | 4,52% |
25.181
+609
| +2% | +US$ 307 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Macy's
M
US$ 6,45 bi
| US$ 12,5 mi | 4,52% |
550.532
+8.822
| +2% | +US$ 205 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
Enbridge
ENB
US$ 106 bi
| US$ 12,2 mi | 4,41% |
263.037
+6.091
| +2% | +US$ 315 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Amcor
AMCR
US$ 20,2 bi
| US$ 11,2 mi | 4,04% |
267.653
+78.544
| +42% | +US$ 3,51 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 9,9 mi | 3,56% |
39.632
+624
| +2% | +US$ 159 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,9 bi
| US$ 9,47 mi | 3,42% |
501.533
+14.883
| +3% | +US$ 334 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
British American Tobacco
BTI
US$ 133 bi
| US$ 9,45 mi | 3,41% |
173.790
+4.974
| +3% | +US$ 289 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 7,62 mi | 2,75% |
23.034
+20.562
| +832% | +US$ 7,19 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 7,4 mi | 2,67% |
+387.184
| Nova | +US$ 7,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 7,09 mi | 2,56% |
161.280
+4.557
| +3% | +US$ 196 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,77 bi
| US$ 6,83 mi | 2,47% |
596.835
+274.361
| +85% | +US$ 4,04 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
14
Everest Group
EG
US$ 15,8 bi
| US$ 6,76 mi | 2,44% |
18.525
+341
| +2% | +US$ 127 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
Old Republic International
ORI
US$ 9,5 bi
| US$ 6,56 mi | 2,37% |
175.928
+2.562
| +1% | +US$ 106 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 6,49 mi | 2,34% |
19.497
+424
| +2% | +US$ 136 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 6,47 mi | 2,34% |
31.702
+901
| +3% | +US$ 177 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,1 bi
| US$ 6,05 mi | 2,18% |
200.723
+4.182
| +2% | +US$ 133 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 5,69 mi | 2,05% |
5.342
+45
| +0,8% | +US$ 42,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Cummins
CMI
US$ 61,9 bi
| US$ 5,65 mi | 2,04% |
10.941
+87
| +0,8% | +US$ 52,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,7 bi
| US$ 4,92 mi | 1,78% |
36.657
+17.918
| +96% | +US$ 3,16 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Realty Income
O
US$ 55,9 bi
| US$ 4,92 mi | 1,77% |
90.518
+2.520
| +3% | +US$ 155 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 4,84 mi | 1,74% |
10.601
+205
| +2% | +US$ 86,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
Credo Technology Group
CRDO
US$ 24,7 bi
| US$ 4,63 mi | 1,67% |
+23.755
| Nova | +US$ 5,11 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 4,16 bi
| US$ 4,62 mi | 1,67% |
96.170
+3.606
| +4% | +US$ 172 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dupree Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Dupree Financial Group detinha 90 posições avaliadas em US$ 277 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 267 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Dupree Financial Group alocou US$ 29 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 52 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ares Capital: 387.184 ações no valor de US$ 7,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 20% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Imobiliário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 4,35 mi.
- A maior compra de Dupree Financial Group no T3 2026 foi Ares Capital: 387.184 ações no valor de US$ 7,4 mi.
- Dupree Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,19 mi.
- A maior redução de Dupree Financial Group em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 4,35 mi.
- Dupree Financial Group encerrou totalmente sua posição em Jacobs Solutions no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,19 mi.
- As dez maiores posições de Dupree Financial Group representam 42% de sua carteira de US$ 277 mi no T3 2026.
- Dupree Financial Group abriu 9 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Dupree Financial Group subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 277 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dupree Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.