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FAM
Fearnley Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
33.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.29%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
-$2791万
(-9.1%)
資金フロー
+$918万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.84%
保有額
21
新規
2
買い増し
11
減少
3
解消
5
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+$1990万 |
| 2 |
Teekay Tankers
TNK
|
+$1830万 |
| 3 |
Permian Resources
PR
|
+$506万 |
| 4 |
Ardmore Shipping
ASC
|
+$353万 |
| 5 |
Pan American Silver
PAAS
|
+$323万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+$1210万 |
| 2 |
Frontline
FRO
|
+$975万 |
| 3 |
Hafnia
HAFN
|
+$752万 |
| 4 |
Tenaris
TS
|
+$656万 |
| 5 |
SFL Corp
SFL
|
+$654万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 74.96% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 22.54% |
| 3 | 素材 | 2.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SM Energy
SM
$94億
| $3906万 | 14.04% |
1,496,537
+106,975
| +8% | +$321万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Antero Resources
AR
$119億
| $3436万 | 12.35% |
977,727
+540,400
| +124% | +$1990万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Bristow Group
VTOL
$11.5億
| $2876万 | 10.34% |
696,001
+54,600
| +9% | +$245万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Petrobras
PBR
$1676億
| $2712万 | 9.75% |
1,678,000
-48,400
| -3% | -$94.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Matador Resources
MTDR
$71.2億
| $2567万 | 9.23% |
515,700
+1,000
| +0.2% | +$5.68万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Star Bulk Carriers
SBLK
$32.3億
| $2508万 | 9.02% |
1,004,209
+53,003
| +6% | +$137万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Teekay Tankers
TNK
$33.6億
| $2025万 | 7.28% |
312,194
+243,100
| +352% | +$1830万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
Hafnia
HAFN
$53.6億
| $1459万 | 5.25% |
2,234,107
-928,845
| -29% | -$752万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Safe Bulkers
SB
$8.91億
| $1459万 | 5.25% |
2,312,658
+433,360
| +23% | +$290万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
CMB.TECH NV
CMBT
$50.1億
| $1206万 | 4.34% |
862,071
+161,334
| +23% | +$232万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Expand Energy Corp
EXE
$216億
| $874万 | 3.14% |
95,840
+16,840
| +21% | +$160万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Dorian LPG
LPG
$22.9億
| $784万 | 2.82% |
225,406
+28,863
| +15% | +$114万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
13
Pan American Silver
PAAS
$183億
| $693万 | 2.49% |
154,800
+60,300
| +64% | +$323万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Okeanis Eco Tankers
ECO
$35億
| $552万 | 1.99% |
111,836
-124,558
| -53% | -$650万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
Permian Resources
PR
$206億
| $464万 | 1.67% |
+252,100
| 新規 | +$506万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
16
Ardmore Shipping
ASC
$7.73億
| $291万 | 1.05% |
+208,056
| 新規 | +$353万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
17
Frontline
FRO
$117億
| – | – |
-278,079
| 解消 | -$975万 | – |
|
|
18
SFL Corp
SFL
$17.1億
| – | – |
-605,682
| 解消 | -$654万 | – |
|
|
19
Scorpio Tankers
STNG
$40.8億
| – | – |
-162,005
| 解消 | -$1210万 | – |
|
|
20
Tenaris
TS
$300億
| – | – |
-112,700
| 解消 | -$656万 | – |
|
21
BW LPG
BWLP
$37.5億
| – | – |
-339,027
| 解消 | -$599万 | – |
|
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Fearnley Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fearnley Asset Managementは$2.78億相当のポジションを21件保有しており、前四半期の$3.06億から9.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Fearnley Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$918万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPermian Resourcesで、保有株数は252,100株、評価額は$464万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち75%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHafniaで、推定$752万相当を売却しました。
- Fearnley Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPermian Resourcesで、株数は252,100株、評価額は$464万でした。
- Fearnley Asset Managementは2026年第2四半期にAntero Resourcesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1990万でした。
- Fearnley Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHafniaで、推定$752万相当を減らしました。
- Fearnley Asset Managementは2026年第2四半期にScorpio Tankersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1210万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fearnley Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの87%を占めています。
- Fearnley Asset Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Fearnley Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%減少し、$2.78億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のFearnley Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。