Watershed Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Watershed Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Watershed Private Wealthは125銘柄を保有し、保有額は$3.55億でした。前四半期の$3.21億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。

Watershed Private Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、28件増加しました、50件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は892株、評価額は$103万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$639万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Watershed Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は892株、評価額は$103万でした。
• Watershed Private Wealthは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1079万でした。
• Watershed Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$639万相当を減らしました。
• Watershed Private Wealthは2026年第2四半期にNextEra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Watershed Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.55億のポートフォリオの55%を占めています。
• Watershed Private Wealthは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Watershed Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.55億となりました。

2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のWatershed Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。