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WPW
Watershed Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.55억
회전율
15.2%
1년 추정 수익률
22.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.18%
1년 예상 수익률
+22.87%
3년 예상 수익률
+71.36%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.55억
AUM 성장
+US$3437만
(+11%)
자금 흐름
-US$372만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.18%
보유액
125
신규
14
증가
28
축소
50
청산됨
5
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1079만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$379만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$274만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$189만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$639만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$519만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$359만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$248만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$204만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.67% |
| 2 | 정보기술 | 9.61% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.06% |
| 4 | 임의소비재 | 2.66% |
| 5 | 산업재 | 2.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6793만 | 19.13% |
90,706
+14,817
| +20% | +US$1079만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2034만 | 5.73% |
101,671
+7,803
| +8% | +US$160만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2014만 | 5.67% |
203,469
+38,283
| +23% | +US$379만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1573만 | 4.43% |
182,632
-13,598
| -7% | -US$114만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1513만 | 4.26% |
222,462
+42,079
| +23% | +US$274만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1249만 | 3.52% |
57,299
-17,193
| -23% | -US$359만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1188만 | 3.35% |
16,129
-1,732
| -10% | -US$119만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1160만 | 3.27% |
93,224
+15,698
| +20% | +US$189만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1059만 | 2.98% |
177,470
-34,775
| -16% | -US$204만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1010만 | 2.85% |
131,984
-67,051
| -34% | -US$519만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$798만 | 2.25% |
114,095
-3,066
| -3% | -US$20.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3억
| US$617만 | 1.74% |
120,450
-6,566
| -5% | -US$33.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$559만 | 1.58% |
5,254
-20
| -0.4% | -US$1.76만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$539만 | 1.52% |
90,329
+15,328
| +20% | +US$102만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$515만 | 1.45% |
31,857
-17,579
| -36% | -US$248만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$494만 | 1.39% |
13,970
+199
| +1% | +US$7.11만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$476만 | 1.34% |
208,974
+19,903
| +11% | +US$45.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$450만 | 1.27% |
41,773
+3,093
| +8% | +US$33.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$435만 | 1.22% |
85,950
+3,075
| +4% | +US$15.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$434만 | 1.22% |
12,610
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$429만 | 1.21% |
42,775
+2,392
| +6% | +US$23.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$424만 | 1.2% |
87,628
+7,152
| +9% | +US$34.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$423만 | 1.19% |
7,509
+117
| +2% | +US$7.15만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$396만 | 1.12% |
5,309
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$377만 | 1.06% |
15,820
-268
| -2% | -US$6.73만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
OWCM
FPWM
TC
OCMH
TFIPS
CBOA
FI
HLCM
Watershed Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Watershed Private Wealth는 US$3.55억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.21억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Watershed Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 28개 증가, 50개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 892주를 보유했으며 가치는 US$103만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$639만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 80%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Watershed Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$103만 상당의 892주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Watershed Private Wealth로, 추정 증가액은 US$1079만 규모예요.
- Watershed Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$639만예요.
- Watershed Private Wealth는 2026년 2분기에 NextEra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Watershed Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.55억 중 55%를 차지해요.
- Watershed Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Watershed Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.55억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Watershed Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.